| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 220.00 | 132 196.00 | 74 023.00 | 206 220.00 |
AH Fonds commercial | 238 277.00 | 238 277.00 | | 238 277.00 |
AN Terrains | 811 707.00 | 588 546.00 | 223 160.00 | 811 707.00 |
AP Constructions | 5 669 572.00 | 3 617 930.00 | 2 051 642.00 | 5 669 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 963 820.00 | 12 665 662.00 | 2 298 158.00 | 14 963 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 368.00 | 739 247.00 | 392 120.00 | 1 131 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BF Prêts | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 132.00 | | 511 132.00 | 511 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 998 514.00 | 17 981 861.00 | 6 016 653.00 | 23 998 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 878.00 | | 377 878.00 | 377 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 665 749.00 | 600 988.00 | 17 064 760.00 | 17 665 749.00 |
BT Marchandises | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356 232.00 | | 6 356 232.00 | 6 356 232.00 |
BZ Autres créances | 3 290 773.00 | | 3 290 773.00 | 3 290 773.00 |
CF Disponibilités | 944 350.00 | | 944 350.00 | 944 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 752 522.00 | 600 988.00 | 28 151 534.00 | 28 752 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 751 037.00 | 18 582 849.00 | 34 168 187.00 | 52 751 037.00 |
CU Autres participations | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 708.00 | 1 607 708.00 | | 1 607 708.00 |
DH Report à nouveau | 14 381 332.00 | 13 459 731.00 | | 14 381 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 352.00 | 2 830 601.00 | | 2 031 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 633.00 | 12 391.00 | | 7 633.00 |
DK Provisions réglementées | 51 460.00 | 80 793.00 | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279 488.00 | 20 191 226.00 | | 20 279 488.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 923.00 | 323 801.00 | | 315 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 923.00 | 423 801.00 | | 415 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 3 444.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 31 816.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 977.00 | 4 017 176.00 | | 3 885 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 887.00 | 2 633 120.00 | | 2 156 887.00 |
EA Autres dettes | 6 419 767.00 | 4 573 185.00 | | 6 419 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 135.00 | 52 519.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 472 775.00 | 11 311 261.00 | | 13 472 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 168 187.00 | 31 926 289.00 | | 34 168 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 472 775.00 | 11 311 261.00 | | 13 472 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 326.00 | | 1 174 326.00 | 1 174 326.00 |
FD Production vendue biens | 6 937 553.00 | 20 518 637.00 | 27 456 191.00 | 6 937 553.00 |
FG Production vendue services | 970 148.00 | | 970 148.00 | 970 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 082 029.00 | 20 518 637.00 | 29 600 666.00 | 9 082 029.00 |
FM Production stockée | | | 931 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 779 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 945 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 135 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 481.00 | |
GE Autres charges | | | 56 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 671 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 690.00 | 53 439.00 | | 147 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 932.00 | 10 283.00 | | 37 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 692.00 | 1 015 379.00 | | 65 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 625.00 | 1 025 662.00 | | 103 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244.00 | 2 659.00 | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 2 659.00 | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 249.00 | 1 023 003.00 | | 85 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 211.00 | 316 918.00 | | 178 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 220.00 | 1 410 743.00 | | 1 007 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 920 443.00 | 32 239 872.00 | | 30 920 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 889 090.00 | 29 409 270.00 | | 28 889 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 352.00 | 2 830 601.00 | | 2 031 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 606 462.00 | | 2 087 870.00 | 22 606 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 863.00 | 977 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 152.00 | 666 666.00 | 23 998 514.00 | 29 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 733.00 | 444 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | 591 070.00 | 22 576 468.00 | 29 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 731.00 | | 56 500.00 | 441 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 194 719.00 | | 2 001 971.00 | 21 194 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 011.00 | | 29 399.00 | 970 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539 592.00 | 1 083 798.00 | 641 529.00 | 17 539 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 826.00 | 10 381.00 | 53 733.00 | 413 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 766.00 | 1 073 416.00 | 587 795.00 | 17 125 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 793.00 | | 29 333.00 | 80 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 801.00 | 28 481.00 | 36 359.00 | 423 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 000.00 | 381 988.00 | | 219 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 000.00 | 381 988.00 | | 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 594.00 | 410 469.00 | 65 692.00 | 723 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 977.00 | 3 885 977.00 | | 3 885 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 751.00 | 1 042 751.00 | | 1 042 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 835.00 | 919 835.00 | | 919 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
UP Prêts | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 132.00 | | | 511 132.00 |
UX Autres créances clients | 6 356 232.00 | | | 6 356 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 783 429.00 | | | 783 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 794 476.00 | | | 1 794 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 397 735.00 | 6 397 735.00 | | 6 397 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 761.00 | | | 708 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 214 365.00 | 9 671 416.00 | 542 949.00 | 10 214 365.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 472 775.00 | 13 472 775.00 | | 13 472 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 685.00 | 334 179.00 | | 393 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 320.00 | 441 801.00 | | 281 320.00 |
ST Autres comptes | 6 465 357.00 | 6 632 932.00 | | 6 465 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 307.00 | 573 139.00 | | 551 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 769 311.00 | 854 059.00 | | 769 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 854.00 | 143 371.00 | | 67 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 316.00 | 260 479.00 | | 298 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692 002.00 | 594 659.00 | | 692 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 395.00 | 772 169.00 | | 632 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 513 740.00 | 2 808 211.00 | | 2 513 740.00 |
ZE Dividendes | 1 909 000.00 | | | 1 909 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 135 150.00 | 8 645 305.00 | | 8 135 150.00 |