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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 806.00 | 233 851.00 | 36 955.00 | 270 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 56 291.00 | 17 209.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 669.00 | 290 907.00 | 58 762.00 | 349 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 027.00 | 290 907.00 | 137 119.00 | 428 027.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | -22 663.00 | -23 745.00 | | -22 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | 1 082.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 33 902.00 | 32 460.00 | | 33 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 852.00 | 42 604.00 | | 25 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 694.00 | 45 072.00 | | 35 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 4 629.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 727.00 | 27 816.00 | | 38 727.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 613.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 218.00 | 126 285.00 | | 103 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 119.00 | 158 744.00 | | 137 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 149.00 | 94 883.00 | | 98 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 295 283.00 | 1 990.00 | 297 273.00 | 295 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 283.00 | 1 990.00 | 297 273.00 | 295 283.00 |
FM Production stockée | | | -3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 958.00 | 14 135.00 | | -1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 153.00 | 7 000.00 | | 11 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 153.00 | 7 000.00 | | 11 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 90.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 982.00 | 6 910.00 | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 741.00 | 303 200.00 | | 302 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 299.00 | 302 118.00 | | 301 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442.00 | 1 082.00 | | 1 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 517.00 | | 13 076.00 | 347 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 349 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 925.00 | 344 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 154.00 | | 13 076.00 | 342 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 909.00 | 29 275.00 | 10 276.00 | 271 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 143.00 | 29 275.00 | 10 276.00 | 271 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 852.00 | 20 783.00 | 5 069.00 | 25 852.00 |
VI Groupe et associés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 529.00 | 35 299.00 | 4 230.00 | 39 529.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 218.00 | 98 149.00 | 5 069.00 | 103 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 2 876.00 | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 769.00 | 7 676.00 | | 7 769.00 |
ST Autres comptes | 60 036.00 | 46 214.00 | | 60 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 932.00 | 25 212.00 | | 21 932.00 |
YT Sous‐traitance | 5 475.00 | 5 000.00 | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 396.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 5 272.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 057.00 | 57 366.00 | | 59 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 105.00 | 9 801.00 | | 11 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 212.00 | 84 102.00 | | 95 212.00 |