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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 762.00 | 539 885.00 | 110 878.00 | 650 762.00 |
AH Fonds commercial | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 544.00 | 740 694.00 | 296 850.00 | 1 037 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 232.00 | 791 879.00 | 358 353.00 | 1 150 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
AX Avances et acomptes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BF Prêts | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 194.00 | 2 441 659.00 | 1 051 534.00 | 3 493 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 860.00 | | 1 076 860.00 | 1 076 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606 115.00 | 10 417.00 | 5 595 697.00 | 5 606 115.00 |
BZ Autres créances | 4 811 110.00 | | 4 811 110.00 | 4 811 110.00 |
CF Disponibilités | 3 369 635.00 | | 3 369 635.00 | 3 369 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 158.00 | | 229 158.00 | 229 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 100 633.00 | 10 417.00 | 15 090 216.00 | 15 100 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 593 827.00 | 2 452 077.00 | 16 141 750.00 | 18 593 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DG Autres réserves | 1 708 713.00 | 1 488 729.00 | | 1 708 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 770.00 | 1 119 983.00 | | 1 156 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 184.00 | 3 408 413.00 | | 3 665 184.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 39 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 39 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 236.00 | 339 284.00 | | 266 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 504.00 | 1 510.00 | | 17 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 042.00 | 7 205 603.00 | | 2 657 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 768.00 | 2 182 246.00 | | 2 174 768.00 |
EA Autres dettes | 7 119 883.00 | 1 737 980.00 | | 7 119 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 128.00 | 113 650.00 | | 221 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 456 565.00 | 11 580 275.00 | | 12 456 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 141 749.00 | 15 028 189.00 | | 16 141 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 270 044.00 | 11 318 791.00 | | 12 270 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 752.00 | 3 194.00 | | 4 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 628 196.00 | | 14 628 196.00 | 14 628 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 628 196.00 | | 14 628 196.00 | 14 628 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 805 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 147 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 426.00 | 9 842.00 | | 10 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 551.00 | 2 586.00 | | 9 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 977.00 | 12 429.00 | | 19 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 929.00 | -12 429.00 | | -7 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 680.00 | 214 173.00 | | 136 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 241.00 | 530 410.00 | | 348 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 924.00 | 14 396 131.00 | | 14 818 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 662 154.00 | 13 276 148.00 | | 13 662 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 770.00 | 1 119 983.00 | | 1 156 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866 128.00 | 590 757.00 | | 866 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 931.00 | | 417 072.00 | 3 089 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810.00 | 12 000.00 | 3 493 194.00 | 1 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 12 000.00 | 2 253 050.00 | 1 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 948.00 | | 74 016.00 | 945 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 996.00 | | 331 865.00 | 1 934 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 987.00 | | 11 192.00 | 208 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 031.00 | 217 077.00 | 2 448.00 | 2 227 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 932.00 | 43 154.00 | | 865 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 098.00 | 173 923.00 | 2 448.00 | 1 361 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | | 19 500.00 | 39 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 917.00 | | 19 500.00 | 49 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 043.00 | 2 657 043.00 | | 2 657 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 242.00 | 465 242.00 | | 465 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 778.00 | 583 778.00 | | 583 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119 884.00 | 7 119 884.00 | | 7 119 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
UP Prêts | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
UX Autres créances clients | 5 594 412.00 | | | 5 594 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VB T. V. A. | 258 248.00 | | | 258 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 484.00 | 74 963.00 | 186 521.00 | 261 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 412.00 | | | 343 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200 111.00 | | | 4 200 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 158.00 | | | 229 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 866 562.00 | 10 646 384.00 | 220 178.00 | 10 866 562.00 |
VW T.V.A. | 1 106 688.00 | 1 106 688.00 | | 1 106 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 456 566.00 | 12 270 045.00 | 186 521.00 | 12 456 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |