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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 798.00 | | 288 798.00 | 288 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 320.00 | 7 622.00 | 75 698.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 1 595 787.00 | | 1 595 787.00 | 1 595 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 655.00 | 7 622.00 | 1 694 033.00 | 1 701 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 453.00 | 7 622.00 | 1 982 831.00 | 1 990 453.00 |
CU Autres participations | 288 798.00 | | 288 798.00 | 288 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 4 573.00 | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 1 380 000.00 | 1 335 735.00 | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 236.00 | 5 121.00 | | 8 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 631.00 | 49 874.00 | | 32 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 934.00 | 1 665 303.00 | | 1 697 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 457.00 | 284 101.00 | | 282 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 464.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 8 915.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 897.00 | 293 480.00 | | 284 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 831.00 | 1 958 784.00 | | 1 982 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 897.00 | 293 480.00 | | 284 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 13 566.00 | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 355.00 | 91 784.00 | | 76 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 725.00 | 41 910.00 | | 43 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 631.00 | 49 874.00 | | 32 631.00 |