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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 063.00 | 10 537.00 | 38 526.00 | 49 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 713.00 | 11 517.00 | 63 196.00 | 74 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 198.00 | | 168 198.00 | 168 198.00 |
BZ Autres créances | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CF Disponibilités | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 720.00 | 11 517.00 | 363 203.00 | 374 720.00 |
CU Autres participations | 25 650.00 | 980.00 | 24 670.00 | 25 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 003.00 | 412.00 | | 7 003.00 |
DH Report à nouveau | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 342.00 | 65 907.00 | | 108 342.00 |
DL TOTAL (I) | 274 661.00 | 166 319.00 | | 274 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 779.00 | 200.00 | | 31 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022.00 | 35 022.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 14 657.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 753.00 | 13 547.00 | | 35 753.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 541.00 | 63 444.00 | | 88 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 203.00 | 229 762.00 | | 363 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 314.00 | 63 444.00 | | 65 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 200.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 234.00 | | 236 234.00 | 236 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 234.00 | | 236 234.00 | 236 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 263.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 048.00 | 3 675.00 | | 11 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 3 938.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 877.00 | -3 938.00 | | -11 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | -3 887.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 537.00 | 243 747.00 | | 283 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 195.00 | 177 840.00 | | 175 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 342.00 | 65 907.00 | | 108 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 738.00 | 6 367.00 | 7 569.00 | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 6 367.00 | 7 569.00 | 11 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 563.00 | 8 336.00 | 23 227.00 | 31 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VP Divers | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 828.00 | 218 828.00 | | 218 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 541.00 | 65 314.00 | 23 227.00 | 88 541.00 |