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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 897.00 | 11 091.00 | 806.00 | 11 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 514.00 | 110 672.00 | 66 842.00 | 177 514.00 |
AX Avances et acomptes | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 027.00 | 124 873.00 | 156 154.00 | 281 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 086.00 | 442.00 | 592 644.00 | 593 086.00 |
BZ Autres créances | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CF Disponibilités | 340 394.00 | | 340 394.00 | 340 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 857.00 | 442.00 | 1 012 415.00 | 1 012 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 884.00 | 125 316.00 | 1 168 569.00 | 1 293 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 271 265.00 | 242 440.00 | | 271 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 70 253.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 564 387.00 | 587 694.00 | | 564 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 542.00 | 108 606.00 | | 84 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 434.00 | 200 974.00 | | 225 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 705.00 | 237 129.00 | | 272 705.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 236.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 181.00 | 556 944.00 | | 604 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 569.00 | 1 144 637.00 | | 1 168 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 584 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 051.00 | |
GE Autres charges | | | 19 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957.00 | 21 850.00 | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 585.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 21 265.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 145.00 | 2 370 833.00 | | 2 439 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 451.00 | 2 300 580.00 | | 2 432 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 70 253.00 | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 473.00 | 19 702.00 | 25 301.00 | 130 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | 639.00 | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | 19 702.00 | 24 663.00 | 126 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 434.00 | 225 434.00 | | 225 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 542.00 | 81 332.00 | 3 210.00 | 84 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 963.00 | 670 963.00 | | 670 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 181.00 | 600 971.00 | 3 210.00 | 604 181.00 |