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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 881.00 | 8 401.00 | 4 480.00 | 12 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 24 571.00 | 352.00 | 24 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 452.00 | 49 620.00 | 4 832.00 | 54 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 114.00 | 20 789.00 | 21 325.00 | 42 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 139.00 | 10 500.00 | 360 639.00 | 371 139.00 |
BZ Autres créances | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CF Disponibilités | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 020.00 | 31 289.00 | 641 730.00 | 673 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 472.00 | 80 909.00 | 646 562.00 | 727 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 227 514.00 | 184 757.00 | | 227 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 069.00 | 42 758.00 | | 66 069.00 |
DL TOTAL (I) | 335 856.00 | 269 787.00 | | 335 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 168.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 359.00 | 76 024.00 | | 120 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 049.00 | 139 530.00 | | 155 049.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 620.00 | 44 203.00 | | 32 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 707.00 | 259 925.00 | | 310 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 562.00 | 529 712.00 | | 646 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 707.00 | 259 925.00 | | 310 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
FG Production vendue services | 861 036.00 | 14 600.00 | 875 636.00 | 861 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 981.00 | 14 600.00 | 881 581.00 | 866 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 5 329.00 | | 12 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 400.00 | 759 249.00 | | 884 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 332.00 | 716 492.00 | | 818 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 069.00 | 42 758.00 | | 66 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 793.00 | 2 456.00 | | 4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 726.00 | | 2 776.00 | 51 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 54 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 41 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 106.00 | | 2 776.00 | 10 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 948.00 | 1 788.00 | 116.00 | 47 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 1 421.00 | 67.00 | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 901.00 | 367.00 | 49.00 | 40 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
UX Autres créances clients | 358 539.00 | | | 358 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 907.00 | 395 907.00 | | 395 907.00 |
VW T.V.A. | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 707.00 | 310 707.00 | | 310 707.00 |