| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 640 221.00 | 370 907.00 | 269 314.00 | 640 221.00 |
AP Constructions | 516 989.00 | 287 946.00 | 229 043.00 | 516 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148 008.00 | 4 454 698.00 | 693 310.00 | 5 148 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 947 250.00 | | 947 250.00 | 947 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 488.00 | 5 137 572.00 | 2 138 916.00 | 7 276 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 718.00 | | 643 718.00 | 643 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 493.00 | 17 173.00 | 1 244 320.00 | 1 261 493.00 |
BZ Autres créances | 662 943.00 | | 662 943.00 | 662 943.00 |
CF Disponibilités | 821 194.00 | | 821 194.00 | 821 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 891.00 | 17 173.00 | 3 484 717.00 | 3 501 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 778 379.00 | 5 154 745.00 | 5 623 633.00 | 10 778 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 326.00 | | | 1 058 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
DK Provisions réglementées | 304 044.00 | | | 304 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 715.00 | | | 1 472 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 112.00 | | | 3 166 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 100.00 | | | 662 100.00 |
EA Autres dettes | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 919.00 | | | 4 130 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 633.00 | | | 5 623 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 919.00 | | | 4 130 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 944 902.00 | | 11 944 902.00 | 11 944 902.00 |
FG Production vendue services | 339 208.00 | | 339 208.00 | 339 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 110.00 | | 12 284 110.00 | 12 284 110.00 |
FM Production stockée | | | 66 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 267 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 999.00 | |
GE Autres charges | | | 135 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 347 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 447 725.00 | | | 12 447 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389 399.00 | | | 11 389 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 326.00 | | | 1 058 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 038.00 | | 1 103 500.00 | 6 285 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 050.00 | 7 276 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 050.00 | 7 252 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 018.00 | | 1 103 500.00 | 6 261 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022 432.00 | 195 940.00 | 80 800.00 | 5 022 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 413.00 | 195 940.00 | 80 800.00 | 4 998 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 786.00 | 39 073.00 | 75 815.00 | 340 786.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 960.00 | 59 071.00 | 75 815.00 | 357 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 073.00 | 75 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 112.00 | 3 166 112.00 | | 3 166 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 100.00 | 662 100.00 | | 662 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 934.00 | | | 1 240 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VB T. V. A. | 381 010.00 | | | 381 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 597.00 | | | 279 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 436.00 | 1 924 436.00 | | 1 924 436.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 919.00 | 4 130 919.00 | | 4 130 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -12 033.00 | | | -12 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
ST Autres comptes | 1 068 952.00 | | | 1 068 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
YT Sous‐traitance | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 764.00 | | | 331 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 659 439.00 | | | 2 659 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 291 654.00 | | | 2 291 654.00 |
ZE Dividendes | 1 197 558.00 | | | 1 197 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 214.00 | | | 1 486 214.00 |