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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 346.00 | 104 810.00 | 46 536.00 | 151 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 829.00 | 493 419.00 | 81 410.00 | 574 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 498.00 | 608 369.00 | 168 128.00 | 776 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 075.00 | 183.00 | 514 891.00 | 515 075.00 |
BZ Autres créances | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
CF Disponibilités | 598 367.00 | | 598 367.00 | 598 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 162.00 | 183.00 | 1 304 979.00 | 1 305 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 660.00 | 608 553.00 | 1 473 107.00 | 2 081 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 153 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 339 608.00 | 638 157.00 | | 339 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 841.00 | 98 430.00 | | 179 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 491.00 | 11 953.00 | | 32 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 240.00 | 916 841.00 | | 1 067 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 095.00 | 87 274.00 | | 47 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 87 831.00 | | 97 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 890.00 | 204 895.00 | | 247 890.00 |
EA Autres dettes | 12 997.00 | 6 915.00 | | 12 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 866.00 | 386 917.00 | | 405 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 107.00 | 1 303 759.00 | | 1 473 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 854.00 | 339 846.00 | | 388 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
FG Production vendue services | 3 473 513.00 | | 3 473 513.00 | 3 473 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 087.00 | | 3 538 087.00 | 3 538 087.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 601.00 | 5 333.00 | | 26 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 601.00 | 20 463.00 | | 26 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 19 864.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 19 864.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 915.00 | 599.00 | | 25 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 498.00 | 17 411.00 | | 52 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 359.00 | 3 318 420.00 | | 3 678 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 518.00 | 3 219 989.00 | | 3 498 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 841.00 | 98 430.00 | | 179 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 444.00 | 398 233.00 | | 351 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 665.00 | | 55 277.00 | 767 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 444.00 | 776 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 444.00 | 753 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 542.00 | | 55 277.00 | 744 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 274.00 | 70 539.00 | 46 444.00 | 584 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 6.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 340.00 | 70 533.00 | 46 444.00 | 576 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 371.00 | 183.00 | 6 371.00 | 6 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 371.00 | 183.00 | 6 371.00 | 6 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | 183.00 | 6 371.00 | 6 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 6 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 514 855.00 | | | 514 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 071.00 | 30 060.00 | 17 012.00 | 47 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VP Divers | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 874.00 | 632 472.00 | 402.00 | 632 874.00 |
VW T.V.A. | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 867.00 | 388 855.00 | 17 012.00 | 405 867.00 |