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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 011.00 | 32 136.00 | 874.00 | 33 011.00 |
AN Terrains | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 300.00 | 236 781.00 | 67 518.00 | 304 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 702.00 | 268 918.00 | 75 783.00 | 344 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CF Disponibilités | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 636.00 | | 290 636.00 | 290 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 340.00 | 268 918.00 | 366 422.00 | 635 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
DG Autres réserves | 174 698.00 | 174 355.00 | | 174 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 305.00 | 342.00 | | -3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 231 921.00 | 235 226.00 | | 231 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 721.00 | 48 663.00 | | 78 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 168.00 | 77 759.00 | | 47 168.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | 8 952.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 501.00 | 144 707.00 | | 134 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 422.00 | 379 933.00 | | 366 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 167.00 | 333 305.00 | | 288 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 473.00 | 332 962.00 | | 291 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 305.00 | 342.00 | | -3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 061.00 | | 2 425.00 | 345 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 344 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 784.00 | 33 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 076.00 | | 720.00 | 35 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 803.00 | | 1 705.00 | 308 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 411.00 | 13 291.00 | 2 784.00 | 258 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 245.00 | 675.00 | 2 784.00 | 34 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 165.00 | 12 616.00 | | 224 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 243.00 | 204 243.00 | | 204 243.00 |
VW T.V.A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |