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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 29 293.00 | 1 987.00 | 31 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 280.00 | 29 293.00 | 1 987.00 | 31 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 070.00 | 5 822.00 | 21 248.00 | 27 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 901.00 | 5 822.00 | 40 079.00 | 45 901.00 |
110 Total général Actif | 77 181.00 | 35 115.00 | 42 066.00 | 77 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225.00 | 348.00 | | 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 485.00 | 28 242.00 | | 26 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 100.00 | 38 273.00 | | 39 100.00 |
222 Production stockée | 4 271.00 | -1 223.00 | | 4 271.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 081.00 | 65 900.00 | | 70 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020.00 | 4 683.00 | | 3 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 286.00 | 13 777.00 | | 11 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 277.00 | 940.00 | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 10 678.00 | 13 347.00 | | 10 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 542.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 911.00 | 28 042.00 | | 23 911.00 |
252 Charges sociales | 5 836.00 | 7 462.00 | | 5 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 378.00 | 70 578.00 | | 58 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 703.00 | -4 678.00 | | 11 703.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 84.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 203.00 | -4 762.00 | | 11 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 743.00 | | | 3 743.00 |