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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 023.00 | 41 000.00 | 7 023.00 | 48 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 805.00 | 55 794.00 | 1 011.00 | 56 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 738.00 | 105 113.00 | 9 624.00 | 114 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BT Marchandises | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 745.00 | 22 323.00 | 667 422.00 | 689 745.00 |
BZ Autres créances | 1 739 368.00 | | 1 739 368.00 | 1 739 368.00 |
CF Disponibilités | 1 211 133.00 | | 1 211 133.00 | 1 211 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 154.00 | 22 323.00 | 3 682 830.00 | 3 705 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 891.00 | 127 437.00 | 3 692 455.00 | 3 819 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 283 213.00 | | | 283 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
DL TOTAL (I) | 444 516.00 | | | 444 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 581.00 | | | 1 436 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 609.00 | | | 262 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 774.00 | | | 844 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 198.00 | | | 618 198.00 |
EA Autres dettes | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 939.00 | | | 3 247 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 455.00 | | | 3 692 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 004.00 | | | 2 984 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436 120.00 | | | 1 436 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
FG Production vendue services | 2 950 129.00 | | 2 950 129.00 | 2 950 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 289.00 | | 2 963 289.00 | 2 963 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 023.00 | | | 2 988 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 106.00 | | | 2 944 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 289.00 | | 1 754.00 | 127 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 305.00 | 114 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 305.00 | 104 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 879.00 | | 254.00 | 118 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 500.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 555.00 | 2 552.00 | 2 993.00 | 105 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | 2 552.00 | 2 993.00 | 97 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 609.00 | | 262 609.00 | 262 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 774.00 | 844 774.00 | | 844 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 781.00 | 222 781.00 | | 222 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 664 581.00 | | | 664 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 265 373.00 | | | 265 373.00 |
VC Groupe et associés | 957 388.00 | | | 957 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 581.00 | 1 436 581.00 | | 1 436 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 298.00 | | | 327 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 997.00 | 2 408 243.00 | 26 754.00 | 2 434 997.00 |
VW T.V.A. | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 613.00 | 2 984 004.00 | 262 609.00 | 3 246 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
ST Autres comptes | 668 903.00 | | | 668 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YT Sous‐traitance | 208 441.00 | | | 208 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 873.00 | | | 593 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 551.00 | | | 948 551.00 |