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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 360.00 | 16 557.00 | 23 802.00 | 40 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 360.00 | 16 557.00 | 23 802.00 | 40 360.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 587 398.00 | 2 625.00 | 2 584 773.00 | 2 587 398.00 |
CF Disponibilités | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 344.00 | 2 625.00 | 2 694 719.00 | 2 697 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 704.00 | 19 182.00 | 2 718 521.00 | 2 737 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 264.00 | 587 264.00 | | 587 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
DG Autres réserves | 2 090 955.00 | 287 369.00 | | 2 090 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 812.00 | 1 803 585.00 | | -28 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 133.00 | 2 736 946.00 | | 2 708 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 11 380.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336.00 | 53 042.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 388.00 | 64 422.00 | | 10 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 521.00 | 2 801 368.00 | | 2 718 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 388.00 | 64 422.00 | | 10 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 507 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 2 507 230.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 1 925 115.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 52 575.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194.00 | 2 512 552.00 | | 9 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 006.00 | 708 966.00 | | 38 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 812.00 | 1 803 585.00 | | -28 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |