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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 122.00 | 486 739.00 | 49 382.00 | 536 122.00 |
AH Fonds commercial | 4 140 741.00 | 483 800.00 | 3 656 940.00 | 4 140 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 071.00 | 193 071.00 | | 193 071.00 |
BF Prêts | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 078.00 | | 525 078.00 | 525 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 854 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 145 643.00 | | 4 145 643.00 | 4 145 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 779.00 | | 721 779.00 | 721 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 238 058.00 | 1 398 642.00 | 17 839 426.00 | 19 238 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 762 463.00 | 9 679 211.00 | 29 083 252.00 | 38 762 463.00 |
CU Autres participations | 5 302 000.00 | | 5 302 000.00 | 5 302 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 144 192.00 | 4 282 136.00 | | 12 144 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 592 503.00 | 6 329 647.00 | | 12 592 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
DG Autres réserves | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
DH Report à nouveau | -4 454 961.00 | -4 065 971.00 | | -4 454 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 585.00 | -388 990.00 | | -1 449 585.00 |
DL TOTAL (I) | 19 216 318.00 | 6 540 991.00 | | 19 216 318.00 |
DP Provisions pour risques | 218 746.00 | 221 155.00 | | 218 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 746.00 | 221 155.00 | | 218 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 899.00 | 232 257.00 | | 20 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 253.00 | 269 098.00 | | 249 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 073.00 | 3 791 877.00 | | 3 573 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 121.00 | 2 171 206.00 | | 2 219 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 634.00 | 41 357.00 | | 18 634.00 |
EA Autres dettes | 3 051 185.00 | 14 039 904.00 | | 3 051 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 020.00 | 576 890.00 | | 509 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641 188.00 | 21 122 589.00 | | 9 641 188.00 |
ED (V) | 7 000.00 | 100.00 | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 083 253.00 | 27 884 834.00 | | 29 083 253.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -5 447 000.00 | -4 043 000.00 | | -5 447 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 323 000.00 | -1 116 000.00 | | -1 323 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 825 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 326 546.00 | |
FM Production stockée | | | 361 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 162 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 938 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 684 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 13 106.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 764.00 | 643 011.00 | | 337 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 837.00 | 54 808.00 | | 103 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 935.00 | 710 925.00 | | 441 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 553.00 | 385.00 | | 59 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 539.00 | 539 616.00 | | 267 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 606.00 | 298 797.00 | | 303 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 699.00 | 838 798.00 | | 630 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 004.00 | -127 873.00 | | 11 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 450 386.00 | 29 187 097.00 | | 27 450 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 899 972.00 | 29 576 087.00 | | 28 899 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 585.00 | -388 990.00 | | -1 449 585.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 823 000.00 | -1 100 000.00 | | -1 823 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 823 000.00 | -1 116 000.00 | | -1 823 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 198 352.00 | | 2 232 423.00 | 62 198 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 101.00 | | 6 085 915.00 | 108 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 101.00 | | 14 847 087.00 | 108 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 622 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 584 067.00 | | 327 170.00 | 47 584 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433 114.00 | | 1 892 407.00 | 8 433 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 171.00 | | 12 846.00 | 6 181 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 631.00 | 510 743.00 | | 6 401 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 631.00 | 510 743.00 | | 6 401 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 836.00 | 25 393.00 | -2 320.00 | 292 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 472.00 | 25 393.00 | -2 320.00 | 297 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 472.00 | 25 393.00 | -2 320.00 | 297 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 073.00 | 3 573 073.00 | | 3 573 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 971.00 | 698 971.00 | | 698 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 134.00 | 641 134.00 | | 641 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 021.00 | 67 870.00 | 271 480.00 | 509 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 478.00 | | | 2 628 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VB T. V. A. | 210 713.00 | | | 210 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 946.00 | 206 946.00 | | 206 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 409.00 | 4 139 339.00 | 501 070.00 | 4 640 409.00 |
VW T.V.A. | 672 070.00 | 672 070.00 | | 672 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 641 188.00 | 9 167 536.00 | 303 981.00 | 9 641 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | 202.00 | | 209.00 |