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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 165 375.00 | 40 198.00 | 125 177.00 | 165 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 085.00 | 155 587.00 | 71 498.00 | 227 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 631.00 | 101 806.00 | 6 825.00 | 108 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 031.00 | 297 591.00 | 208 440.00 | 506 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 231 791.00 | | 231 791.00 | 231 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 837.00 | | 316 837.00 | 316 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 868.00 | 297 591.00 | 525 277.00 | 822 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 174 867.00 | 97 543.00 | | 174 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 500.00 | 79 423.00 | | 87 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 754.00 | 14 696.00 | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | 285 721.00 | 209 262.00 | | 285 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 266.00 | 130 315.00 | | 129 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 877.00 | 7 645.00 | | 13 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 19 729.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 57 227.00 | | 38 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 185.00 | 23 140.00 | | 37 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 556.00 | 238 057.00 | | 239 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 277.00 | 447 319.00 | | 525 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 650.00 | 112 350.00 | | 143 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 394.00 | | 60 186.00 | 446 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 506 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 501 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 454.00 | | 60 186.00 | 441 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 903.00 | 48 238.00 | 549.00 | 249 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 903.00 | 48 238.00 | 549.00 | 249 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 266.00 | 34 860.00 | 94 406.00 | 129 266.00 |
VI Groupe et associés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 056.00 | 143 650.00 | 94 406.00 | 238 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |