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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 12 966.00 | 594.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 464.00 | 39 801.00 | 5 663.00 | 45 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 702.00 | 133 859.00 | 163 842.00 | 297 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 928.00 | 189 270.00 | 178 657.00 | 367 928.00 |
BT Marchandises | 259 577.00 | | 259 577.00 | 259 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 855.00 | 158 759.00 | 1 196 096.00 | 1 354 855.00 |
BZ Autres créances | 314 538.00 | | 314 538.00 | 314 538.00 |
CF Disponibilités | 323 283.00 | | 323 283.00 | 323 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 230.00 | 158 759.00 | 2 096 471.00 | 2 255 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 158.00 | 348 030.00 | 2 275 128.00 | 2 623 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 370.00 | 734 443.00 | | 859 370.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 108.00 | 224 927.00 | | 204 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 033.00 | 996 925.00 | | 1 101 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 625.00 | 64 933.00 | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 301.00 | 2 427.00 | | 102 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 183.00 | 595 887.00 | | 692 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 239.00 | 218 202.00 | | 217 239.00 |
EA Autres dettes | 120 748.00 | 86 485.00 | | 120 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 095.00 | 967 933.00 | | 1 174 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 128.00 | 1 964 858.00 | | 2 275 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 190.00 | 930 540.00 | | 1 153 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 714 125.00 | | 4 714 125.00 | 4 714 125.00 |
FG Production vendue services | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 116.00 | | 4 721 116.00 | 4 721 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 837.00 | |
GE Autres charges | | | 145 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 223.00 | 18 624.00 | | 19 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 743.00 | 15 222.00 | | 15 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | 1 215.00 | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 915.00 | 32 211.00 | | 27 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640.00 | 33 426.00 | | 31 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 724.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 894.00 | 24 881.00 | | 22 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 894.00 | 30 605.00 | | 27 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | 2 821.00 | | 3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 609.00 | 101 935.00 | | 84 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 262.00 | 4 588 837.00 | | 4 930 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 153.00 | 4 363 910.00 | | 4 726 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 108.00 | 224 927.00 | | 204 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 916.00 | | 66 260.00 | 359 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 249.00 | 367 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 249.00 | 345 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | 600.00 | 12 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 398.00 | | 65 661.00 | 338 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 395.00 | 42 230.00 | 35 355.00 | 182 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 5.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 435.00 | 42 225.00 | 35 355.00 | 169 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 203.00 | 45 836.00 | 158 280.00 | 271 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 203.00 | 45 836.00 | 158 280.00 | 271 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 203.00 | 45 836.00 | 158 280.00 | 271 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 837.00 | 158 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 183.00 | 692 183.00 | | 692 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 151.00 | | | 1 145 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
VB T. V. A. | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 168.00 | 20 263.00 | 20 905.00 | 41 168.00 |
VI Groupe et associés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 020.00 | | | 236 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 783.00 | 1 672 369.00 | 8 414.00 | 1 680 783.00 |
VW T.V.A. | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 095.00 | 1 153 190.00 | 20 905.00 | 1 174 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 849.00 | 22 342.00 | | 19 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 305.00 | 34 560.00 | | 41 305.00 |
ST Autres comptes | 247 365.00 | 242 393.00 | | 247 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 944.00 | 56 613.00 | | 59 944.00 |
YT Sous‐traitance | 132 484.00 | 114 767.00 | | 132 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 658.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 855.00 | 12 785.00 | | 12 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 704.00 | 35 127.00 | | 32 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 311.00 | 899 218.00 | | 948 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 338.00 | 666 105.00 | | 689 338.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 099.00 | 449 991.00 | | 481 099.00 |