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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 29 174.00 | 1 307.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 750.00 | 375 997.00 | 8 753.00 | 384 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 033.00 | 408 761.00 | 115 273.00 | 524 033.00 |
BT Marchandises | 578 883.00 | | 578 883.00 | 578 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BZ Autres créances | 1 028 239.00 | | 1 028 239.00 | 1 028 239.00 |
CF Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 661.00 | | 1 676 661.00 | 1 676 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 694.00 | 408 761.00 | 1 791 934.00 | 2 200 694.00 |
CU Autres participations | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 321 061.00 | 870 464.00 | | 1 321 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 355.00 | 650 597.00 | | 161 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 801.00 | 1 529 446.00 | | 1 490 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 843.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 655.00 | 161 248.00 | | 96 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 107.00 | 77 319.00 | | 66 107.00 |
EA Autres dettes | 54 217.00 | 32 279.00 | | 54 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 133.00 | 271 689.00 | | 301 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 934.00 | 1 801 135.00 | | 1 791 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 133.00 | 271 689.00 | | 301 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 309.00 | | 724.00 | 523 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 506.00 | | 724.00 | 414 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 451.00 | 5 310.00 | | 403 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 861.00 | 5 310.00 | | 399 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 983 469.00 | | | 983 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 175.00 | 1 082 175.00 | | 1 082 175.00 |
VW T.V.A. | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 133.00 | 301 133.00 | | 301 133.00 |