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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 050.00 | 151 411.00 | 25 638.00 | 177 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 459.00 | 688 864.00 | 63 595.00 | 752 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 850.00 | 322 572.00 | 54 278.00 | 376 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 841.00 | 1 738 805.00 | 870 036.00 | 2 608 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 902.00 | 1 727.00 | 479 175.00 | 480 902.00 |
BN En cours de production de biens | 255 781.00 | 482.00 | 255 299.00 | 255 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 049.00 | 4 489.00 | 314 560.00 | 319 049.00 |
BT Marchandises | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 066.00 | | 474 066.00 | 474 066.00 |
BZ Autres créances | 335 208.00 | | 335 208.00 | 335 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 601.00 | 1 649.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 493 842.00 | | 493 842.00 | 493 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 811.00 | 7 299.00 | 2 450 511.00 | 2 457 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 651.00 | 1 746 104.00 | 3 320 547.00 | 5 066 651.00 |
CU Autres participations | 294 432.00 | | 294 432.00 | 294 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 870 819.00 | 575 958.00 | 294 861.00 | 870 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 685.00 | 1 560 685.00 | | 1 560 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
DG Autres réserves | 20 260.00 | 19 860.00 | | 20 260.00 |
DH Report à nouveau | -135 500.00 | -86 825.00 | | -135 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 064.00 | -48 275.00 | | 63 064.00 |
DK Provisions réglementées | 97 827.00 | 98 203.00 | | 97 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 404.00 | 1 699 716.00 | | 1 762 404.00 |
DN Avances conditionnées | 31 250.00 | 62 500.00 | | 31 250.00 |
DO TOTAL (II) | 31 250.00 | 62 500.00 | | 31 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 922.00 | 3 138.00 | | 282 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 770.00 | 428 201.00 | | 333 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 570.00 | 10 887.00 | | 30 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 985.00 | 551 746.00 | | 581 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 790.00 | 324 051.00 | | 296 790.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 142 573.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 894.00 | 1 460 594.00 | | 1 526 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 547.00 | 3 222 810.00 | | 3 320 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 714.00 | 38 466.00 | 102 180.00 | 63 714.00 |
FD Production vendue biens | 2 333 327.00 | 1 767 181.00 | 4 100 508.00 | 2 333 327.00 |
FG Production vendue services | 114 699.00 | 59 847.00 | 174 546.00 | 114 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 740.00 | 1 865 494.00 | 4 377 234.00 | 2 511 740.00 |
FM Production stockée | | | -64 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 574.00 | 7 719.00 | | 12 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430.00 | 48 941.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 004.00 | 56 660.00 | | 13 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 402.00 | 98 875.00 | | 27 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 456.00 | 98 930.00 | | 27 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 452.00 | -42 270.00 | | -14 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 256.00 | -47 478.00 | | -48 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 601.00 | 4 167 094.00 | | 4 401 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 537.00 | 4 215 370.00 | | 4 338 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 064.00 | -48 275.00 | | 63 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 789.00 | 49 876.00 | | 24 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 203.00 | 54.00 | 430.00 | 98 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 203.00 | 54.00 | 430.00 | 98 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 770.00 | 213 770.00 | 120 000.00 | 333 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 985.00 | 581 985.00 | | 581 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 922.00 | 51 073.00 | 221 545.00 | 282 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 790.00 | 296 790.00 | | 296 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 862.00 | 853 955.00 | 14 907.00 | 868 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 323.00 | 1 144 474.00 | 341 545.00 | 1 496 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |