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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 460.00 | 22 280.00 | 7 180.00 | 29 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 8 626.00 | 5 510.00 | 14 136.00 |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 103.00 | 30 906.00 | 64 196.00 | 95 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BN En cours de production de biens | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 114.00 | | 357 114.00 | 357 114.00 |
BZ Autres créances | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
CF Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 738.00 | | 461 738.00 | 461 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 842.00 | 30 906.00 | 525 935.00 | 556 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 218 478.00 | | | 218 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 928.00 | | | 174 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 457.00 | | | 307 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 935.00 | | | 525 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 457.00 | | | 307 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 947.00 | | 1 110 947.00 | 1 110 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 947.00 | | 1 110 947.00 | 1 110 947.00 |
FM Production stockée | | | 10 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 371.00 | | | 1 131 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 439.00 | | | 1 119 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 188.00 | | 7 914.00 | 87 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | | 7 414.00 | 36 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 006.00 | | 500.00 | 51 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 524.00 | 3 381.00 | | 27 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 524.00 | 3 381.00 | | 27 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
UX Autres créances clients | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
VB T. V. A. | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VP Divers | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 527.00 | 417 021.00 | 51 506.00 | 468 527.00 |
VW T.V.A. | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 457.00 | 307 457.00 | | 307 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
ST Autres comptes | 112 135.00 | | | 112 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
ZE Dividendes | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 971.00 | | | 411 971.00 |