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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 925.00 | 9 590.00 | 5 335.00 | 14 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 899.00 | 22 842.00 | 3 057.00 | 25 899.00 |
BF Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 332.00 | 66 282.00 | 36 050.00 | 102 332.00 |
BN En cours de production de biens | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 509.00 | 56 018.00 | 147 491.00 | 203 509.00 |
BZ Autres créances | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CF Disponibilités | 286 269.00 | | 286 269.00 | 286 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 507.00 | 56 018.00 | 480 489.00 | 536 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 839.00 | 122 300.00 | 516 538.00 | 638 839.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 565.00 | | | 86 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931.00 | | | -931.00 |
DL TOTAL (I) | 217 634.00 | | | 217 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 905.00 | | | 298 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 538.00 | | | 516 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 905.00 | | | 298 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 396.00 | | 8 436.00 | 99 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 102 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 59 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | 5 820.00 | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | | 2 616.00 | 62 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 318.00 | 1 464.00 | 5 500.00 | 70 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 485.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 213.00 | 979.00 | 5 500.00 | 61 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 825.00 | 27 780.00 | 14 587.00 | 42 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 825.00 | 27 780.00 | 14 587.00 | 42 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 825.00 | 27 780.00 | 14 587.00 | 42 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 518.00 | 173 518.00 | | 173 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UP Prêts | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 044.00 | 180 498.00 | 76 546.00 | 257 044.00 |
VW T.V.A. | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 905.00 | 298 905.00 | | 298 905.00 |