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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 365 878.00 | 338 437.00 | 27 441.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 175.00 | 512 720.00 | 190 455.00 | 703 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 668.00 | 857 007.00 | 1 292 661.00 | 2 149 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 687 940.00 | | 687 940.00 | 687 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 528.00 | | 702 528.00 | 702 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 196.00 | 857 007.00 | 1 995 190.00 | 2 852 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 1 346 484.00 | 1 250 803.00 | | 1 346 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 156.00 | 95 681.00 | | 142 156.00 |
DK Provisions réglementées | 5 834.00 | 9 591.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 752.00 | 1 473 353.00 | | 1 611 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 715.00 | 453 764.00 | | 349 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 881.00 | 25 712.00 | | 10 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 842.00 | 1 751.00 | | 22 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 438.00 | 611 274.00 | | 383 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 190.00 | 2 084 627.00 | | 1 995 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 438.00 | 611 274.00 | | 383 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 046.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 668.00 | | | 2 149 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 521.00 | | | 1 059 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 148.00 | | | 1 090 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 113.00 | 48 894.00 | | 808 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 113.00 | 48 894.00 | | 808 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 591.00 | | 3 757.00 | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | | 3 757.00 | 9 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
UX Autres créances clients | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 349 715.00 | 349 715.00 | | 349 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 438.00 | 383 438.00 | | 383 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | 9 648.00 | | 9 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | 34 235.00 | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 106 598.00 | 153 030.00 | | 106 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | 3 600.00 | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 113.00 | 13 277.00 | | 15 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 933.00 | 22 925.00 | | 24 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 840.00 | 9 624.00 | | 15 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 191.00 | 190 865.00 | | 117 191.00 |