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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 9 372.00 | 2 244.00 | 11 616.00 |
AN Terrains | 756 684.00 | 25 296.00 | 731 389.00 | 756 684.00 |
AP Constructions | 1 562 315.00 | 346 294.00 | 1 216 021.00 | 1 562 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 165.00 | 461 737.00 | 78 429.00 | 540 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 357.00 | 1 080 333.00 | 1 014 024.00 | 2 094 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 946.00 | 1 923 032.00 | 3 080 915.00 | 5 003 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 766.00 | 46 606.00 | 175 160.00 | 221 766.00 |
BZ Autres créances | 3 410 563.00 | | 3 410 563.00 | 3 410 563.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 721.00 | 46 606.00 | 3 617 115.00 | 3 663 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 667.00 | 1 969 638.00 | 6 698 030.00 | 8 667 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 988.00 | 895 149.00 | | 866 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 449.00 | 2 757.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 968 459.00 | 996 920.00 | | 968 459.00 |
DP Provisions pour risques | 48 558.00 | 73 753.00 | | 48 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 558.00 | 73 753.00 | | 48 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 733.00 | 1 685 817.00 | | 1 610 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 073.00 | 754 806.00 | | 2 433 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 509.00 | 67 500.00 | | 127 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 612.00 | 2 011 981.00 | | 806 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 640.00 | 696 938.00 | | 672 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 2 532.00 | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 710.00 | 23 116.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681 012.00 | 5 242 690.00 | | 5 681 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 030.00 | 6 313 363.00 | | 6 698 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 433 073.00 | | | 2 433 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 444 861.00 | | 7 444 861.00 | 7 444 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 861.00 | | 7 444 861.00 | 7 444 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 027.00 | 325 487.00 | | 61 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 254.00 | 4 037.00 | | 30 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 281.00 | 335 758.00 | | 91 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 395.00 | 326 268.00 | | 157 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 395.00 | 326 268.00 | | 157 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 115.00 | 9 490.00 | | -66 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 825.00 | 167 613.00 | | 154 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 033.00 | 388 296.00 | | 366 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 328.00 | 7 784 104.00 | | 7 702 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 340.00 | 6 888 955.00 | | 6 835 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 988.00 | 895 149.00 | | 866 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 475.00 | | 377 440.00 | 4 731 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 968.00 | 5 003 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 968.00 | 4 974 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | 1 567.00 | 10 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 344.00 | | 375 873.00 | 4 703 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 309.00 | 358 372.00 | 6 650.00 | 1 571 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 917.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 854.00 | 357 455.00 | 6 650.00 | 1 562 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 753.00 | 32 440.00 | 57 635.00 | 73 753.00 |
6T Sur comptes clients | 107 727.00 | 23 060.00 | 84 181.00 | 107 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 727.00 | 23 060.00 | 84 181.00 | 107 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 480.00 | 55 500.00 | 141 816.00 | 181 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 878.00 | | 376 878.00 | 376 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 612.00 | 806 612.00 | | 806 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 064.00 | 287 064.00 | | 287 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 751.00 | 351 751.00 | | 351 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 172 597.00 | | | 172 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VB T. V. A. | 431 689.00 | | | 431 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 010.00 | | | 2 841 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 733.00 | 150 578.00 | 479 273.00 | 1 610 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 195.00 | 2 056 195.00 | | 2 056 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -824.00 | -824.00 | | -824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 017.00 | 3 629 936.00 | 18 082.00 | 3 648 017.00 |
VW T.V.A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 410.00 | 3 709 376.00 | 856 151.00 | 5 546 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |