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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 255.00 | 33 768.00 | 38 487.00 | 72 255.00 |
BF Prêts | 1 093 278.00 | | 1 093 278.00 | 1 093 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 929.00 | 33 768.00 | 1 357 160.00 | 1 390 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
BZ Autres créances | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
CF Disponibilités | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 786.00 | 33 768.00 | 1 590 017.00 | 1 623 786.00 |
CU Autres participations | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 195 482.00 | 199 038.00 | | 195 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | -3 556.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 493 680.00 | 486 982.00 | | 493 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 583.00 | 850 591.00 | | 1 000 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 7 558.00 | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 686.00 | 69 543.00 | | 83 686.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 59 256.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 338.00 | 986 948.00 | | 1 096 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 017.00 | 1 473 930.00 | | 1 590 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 741.00 | | 443 741.00 | 443 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 741.00 | | 443 741.00 | 443 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 417.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 417.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 2 781.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | -1 365.00 | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 768.00 | 413 606.00 | | 448 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 071.00 | 417 162.00 | | 442 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697.00 | -3 556.00 | | 6 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 486.00 | | 385 377.00 | 1 345 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 561.00 | 1 318 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 935.00 | 1 390 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 373.00 | 72 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | | 34 584.00 | 69 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 442.00 | | 350 793.00 | 1 276 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 577.00 | 16 565.00 | 31 374.00 | 48 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 577.00 | 16 565.00 | 31 374.00 | 48 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UP Prêts | 1 093 278.00 | 1 093 278.00 | | 1 093 278.00 |
UX Autres créances clients | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 583.00 | 1 000 583.00 | | 1 000 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 518.00 | 1 289 519.00 | | 1 289 518.00 |
VW T.V.A. | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 338.00 | 1 096 338.00 | | 1 096 338.00 |