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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 383.00 | 25 021.00 | 5 362.00 | 30 383.00 |
AH Fonds commercial | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
AP Constructions | 147 955.00 | 120 165.00 | 27 790.00 | 147 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 897.00 | 714 084.00 | 176 813.00 | 890 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 645.00 | 711 863.00 | 286 782.00 | 998 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 569.00 | 1 571 133.00 | 983 436.00 | 2 554 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 154.00 | 14 664.00 | 126 490.00 | 141 154.00 |
BZ Autres créances | 150 681.00 | | 150 681.00 | 150 681.00 |
CF Disponibilités | 412 314.00 | | 412 314.00 | 412 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 589.00 | 14 664.00 | 791 925.00 | 806 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 159.00 | 1 585 797.00 | 1 775 362.00 | 3 361 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
DL TOTAL (I) | 341 959.00 | | | 341 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 946.00 | | | 282 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
EA Autres dettes | 836 896.00 | | | 836 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 402.00 | | | 1 433 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 362.00 | | | 1 775 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 562.00 | | | 821 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
FD Production vendue biens | 3 054 006.00 | | 3 054 006.00 | 3 054 006.00 |
FG Production vendue services | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 332.00 | | 3 215 332.00 | 3 215 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | | | -5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 699.00 | | | -12 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 173.00 | | | 3 300 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 447.00 | | | 3 128 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 976.00 | | 308 281.00 | 2 279 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 298.00 | 34 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 688.00 | 2 554 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901.00 | 259 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 489.00 | 2 259 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 302.00 | | 3 587.00 | 257 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 791.00 | | 304 412.00 | 1 979 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 883.00 | | 282.00 | 42 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 531.00 | 156 992.00 | 25 390.00 | 1 439 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 196.00 | 1 725.00 | 901.00 | 24 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 335.00 | 155 266.00 | 24 489.00 | 1 415 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 11 532.00 | | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 11 532.00 | | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | 11 532.00 | | 3 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 896.00 | 230 306.00 | 606 590.00 | 836 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 613.00 | 301 501.00 | 40 112.00 | 341 613.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 151.00 | 821 562.00 | 606 590.00 | 1 428 151.00 |