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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 568.00 | 25 695.00 | 9 873.00 | 35 568.00 |
AN Terrains | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 239 321.00 | 65 877.00 | 173 445.00 | 239 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 834.00 | 667 228.00 | 82 606.00 | 749 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 953.00 | 122 514.00 | 91 439.00 | 213 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 298.00 | 881 314.00 | 407 984.00 | 1 289 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 350.00 | | 359 350.00 | 359 350.00 |
BN En cours de production de biens | 351 855.00 | | 351 855.00 | 351 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 666.00 | | 1 427 666.00 | 1 427 666.00 |
BZ Autres créances | 511 493.00 | 3 000.00 | 508 493.00 | 511 493.00 |
CF Disponibilités | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 118.00 | 3 000.00 | 2 970 118.00 | 2 973 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 416.00 | 884 314.00 | 3 378 102.00 | 4 262 416.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 141.00 | 1 324 717.00 | | 1 386 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 007.00 | 261 424.00 | | 251 007.00 |
DK Provisions réglementées | 31 313.00 | 12 025.00 | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 461.00 | 1 686 166.00 | | 1 756 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 280.00 | 148 230.00 | | 123 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 1 429.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 633.00 | 399 397.00 | | 881 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 923.00 | 216 787.00 | | 268 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 243.00 | 53 489.00 | | 6 243.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | 13 177.00 | | 15 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 500.00 | 180 000.00 | | 325 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 640.00 | 1 012 509.00 | | 1 621 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 102.00 | 2 698 676.00 | | 3 378 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 640.00 | 946 816.00 | | 1 621 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 587.00 | 1 611.00 | | 57 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 684.00 | 4 132 914.00 | 4 292 598.00 | 159 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 684.00 | 4 132 914.00 | 4 292 598.00 | 159 684.00 |
FM Production stockée | | | 292 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 3 547.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 288.00 | 5 697.00 | | 19 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 382.00 | 11 531.00 | | 19 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 357.00 | -11 531.00 | | -19 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 578.00 | 108 400.00 | | 73 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 156.00 | 3 920 031.00 | | 4 649 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 149.00 | 3 658 606.00 | | 4 398 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 007.00 | 261 424.00 | | 251 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 509.00 | 65 919.00 | | 180 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 863.00 | | 105 118.00 | 1 192 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 432.00 | 251.00 | 1 289 298.00 | 8 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 251.00 | 1 210 260.00 | 8 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 825.00 | | 105 118.00 | 1 113 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 423.00 | 69 142.00 | 251.00 | 812 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699.00 | 5 996.00 | | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 724.00 | 63 146.00 | 251.00 | 792 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 025.00 | 19 288.00 | | 12 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 025.00 | 19 288.00 | | 15 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 633.00 | 881 633.00 | | 881 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 666.00 | | | 1 427 666.00 |
VB T. V. A. | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
VC Groupe et associés | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VP Divers | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 107.00 | 1 981 648.00 | 38 459.00 | 2 020 107.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 640.00 | 1 621 640.00 | | 1 621 640.00 |