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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 668.00 | | 1 237 668.00 | 1 237 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 621.00 | 38 664.00 | 7 957.00 | 46 621.00 |
AP Constructions | 390 656.00 | 173 176.00 | 217 480.00 | 390 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 338.00 | 81 538.00 | 21 800.00 | 103 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 778 893.00 | 293 378.00 | 1 485 515.00 | 1 778 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 617.00 | | 276 617.00 | 276 617.00 |
BZ Autres créances | 2 512 295.00 | | 2 512 295.00 | 2 512 295.00 |
CF Disponibilités | 761 077.00 | | 761 077.00 | 761 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 876.00 | | 3 577 876.00 | 3 577 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 769.00 | 293 378.00 | 5 063 391.00 | 5 356 769.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 850.00 | 602 850.00 | | 602 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DG Autres réserves | 67 469.00 | 66 905.00 | | 67 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 242.00 | 224 221.00 | | 220 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 370.00 | 1 656 786.00 | | 1 653 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 579.00 | 62 705.00 | | 156 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 35 287.00 | | 37 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 717.00 | 170 765.00 | | 196 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EA Autres dettes | 3 018 116.00 | 2 612 263.00 | | 3 018 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | 1 270.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 020.00 | 2 883 101.00 | | 3 410 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 391.00 | 4 539 887.00 | | 5 063 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 020.00 | 2 601 980.00 | | 3 410 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 492.00 | | 17 226.00 | 1 769 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895.00 | 5 929.00 | 1 778 893.00 | 1 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 929.00 | 1 284 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | 493 994.00 | 1 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 209.00 | | 9 010.00 | 1 281 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 673.00 | | 8 216.00 | 487 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 778.00 | 35 530.00 | 5 929.00 | 263 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 101.00 | 1 492.00 | 5 929.00 | 43 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 677.00 | 34 038.00 | | 220 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018 116.00 | 3 018 116.00 | | 3 018 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 276 617.00 | | | 276 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 156 579.00 | 156 579.00 | | 156 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 604.00 | | | 2 464 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 799.00 | 2 816 799.00 | | 2 816 799.00 |
VW T.V.A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 020.00 | 3 410 020.00 | | 3 410 020.00 |