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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 25 345.00 | 2 750.00 | 28 095.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 046.00 | 26 143.00 | 2 903.00 | 29 046.00 |
060 Stock marchandises | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 496.00 | 374.00 | 42 122.00 | 42 496.00 |
072 Créances – Autres | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
084 Disponibilités | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 090.00 | 374.00 | 195 717.00 | 196 090.00 |
110 Total général Actif | 225 136.00 | 26 516.00 | 198 620.00 | 225 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 319.00 | 256 605.00 | | 299 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 434.00 | 6 984.00 | | 6 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 481.00 | 96 108.00 | | 94 481.00 |
230 Autres produits | 936.00 | 1 870.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 169.00 | 361 566.00 | | 401 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 951.00 | 176 622.00 | | 215 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 440.00 | -424.00 | | 3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 45 507.00 | 44 454.00 | | 45 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 2 408.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 093.00 | 97 065.00 | | 102 093.00 |
252 Charges sociales | 15 420.00 | 15 255.00 | | 15 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 3 094.00 | | 1 638.00 |
256 Dotations aux provisions | 374.00 | 109.00 | | 374.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 656.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 859.00 | 339 240.00 | | 386 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 310.00 | 22 327.00 | | 14 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 897.00 | 30.00 | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 2 852.00 | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 576.00 | 19 445.00 | | 12 576.00 |