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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 255.00 | 16 753.00 | 49 502.00 | 66 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 675.00 | 16 753.00 | 49 922.00 | 66 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 593.00 | 19 500.00 | 57 093.00 | 76 593.00 |
BZ Autres créances | 211 954.00 | | 211 954.00 | 211 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 731.00 | 19 500.00 | 269 231.00 | 288 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 406.00 | 36 253.00 | 319 153.00 | 355 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 9 150.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | 815.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085.00 | 58 341.00 | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 135 390.00 | 178 306.00 | | 135 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564.00 | 83 410.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | 80 947.00 | | 99 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 556.00 | 39 169.00 | | 75 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 763.00 | 203 946.00 | | 183 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 153.00 | 382 252.00 | | 319 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 763.00 | 203 946.00 | | 183 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 133.00 | | 249 133.00 | 249 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 133.00 | | 249 133.00 | 249 133.00 |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 18 628.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 507.00 | 324 468.00 | | 253 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 422.00 | 266 127.00 | | 239 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 085.00 | 58 341.00 | | 14 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 436.00 | | 3 238.00 | 63 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 016.00 | | 3 238.00 | 63 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 403.00 | 350.00 | | 16 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 403.00 | 350.00 | | 16 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VC Groupe et associés | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VI Groupe et associés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 151.00 | 289 151.00 | | 289 151.00 |
VW T.V.A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |