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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
AP Constructions | 183 031.00 | 133 572.00 | 49 458.00 | 183 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 19 101.00 | 398.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 114.00 | 152 673.00 | 164 440.00 | 317 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 168.00 | 152 673.00 | 300 494.00 | 453 168.00 |
CU Autres participations | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 677.00 | 167 710.00 | | 54 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | 29 466.00 | | 59 177.00 |
DL TOTAL (I) | 264 604.00 | 205 427.00 | | 264 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 224.00 | 40 749.00 | | 23 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 771.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | 6 158.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 890.00 | 50 620.00 | | 35 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 494.00 | 256 047.00 | | 300 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 123.00 | 27 395.00 | | 31 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 2 906.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 620.00 | 124 669.00 | | 158 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 443.00 | 95 202.00 | | 99 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 177.00 | 29 466.00 | | 59 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 115.00 | | | 317 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 210.00 | 8 464.00 | | 144 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 210.00 | 8 464.00 | | 144 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 225.00 | 18 458.00 | 4 767.00 | 23 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 153.00 | 836.00 | 989.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 890.00 | 31 123.00 | 4 767.00 | 35 890.00 |