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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 082.00 | 326 029.00 | 164 053.00 | 490 082.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 932.00 | 326 029.00 | 288 903.00 | 614 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
060 Stock marchandises | 19 341.00 | 864.00 | 18 477.00 | 19 341.00 |
072 Créances – Autres | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
084 Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 477.00 | 864.00 | 30 613.00 | 31 477.00 |
110 Total général Actif | 646 409.00 | 326 893.00 | 319 516.00 | 646 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 490.00 | 69 689.00 | | 85 490.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 661.00 | 164 115.00 | | 232 661.00 |
224 Production immobilisée | 2 938.00 | 2 063.00 | | 2 938.00 |
230 Autres produits | 8 188.00 | 10 980.00 | | 8 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 278.00 | 246 847.00 | | 329 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 947.00 | 20 858.00 | | 36 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 797.00 | 12 135.00 | | 5 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 711.00 | 38 486.00 | | 65 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | 524.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 49 792.00 | 37 322.00 | | 49 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 036.00 | 9 494.00 | | 10 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 635.00 | 45 114.00 | | 69 635.00 |
252 Charges sociales | 30 195.00 | 24 300.00 | | 30 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 655.00 | 22 799.00 | | 23 655.00 |
256 Dotations aux provisions | 864.00 | 1 308.00 | | 864.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 830.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 465.00 | 213 170.00 | | 292 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 813.00 | 33 677.00 | | 36 813.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 833.00 | | |
294 Charges financières | 3 704.00 | 4 628.00 | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 38.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 256.00 | 30 852.00 | | 32 256.00 |