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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 957.00 | 169 562.00 | 8 035 395.00 | 8 204 957.00 |
BZ Autres créances | 461 724.00 | | 461 724.00 | 461 724.00 |
CF Disponibilités | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 632.00 | | 506 632.00 | 506 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 588.00 | 169 562.00 | 8 542 026.00 | 8 711 588.00 |
CU Autres participations | 8 204 957.00 | 169 562.00 | 8 035 395.00 | 8 204 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 238.00 | 1 020 651.00 | | 1 063 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 011.00 | 42 587.00 | | 121 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 319.00 | 1 072 309.00 | | 1 193 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 745.00 | 958 011.00 | | 1 126 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 821.00 | 51 625.00 | | 63 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 607.00 | 24 753.00 | | 53 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104 535.00 | 6 400 436.00 | | 6 104 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 707.00 | 7 434 825.00 | | 7 348 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 026.00 | 8 507 134.00 | | 8 542 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 348 707.00 | 7 434 825.00 | | 7 348 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126 745.00 | | | 1 126 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 295 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 607.00 | 55 603.00 | | 83 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 712.00 | 239 533.00 | | 326 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 702.00 | 196 946.00 | | 205 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 011.00 | 42 587.00 | | 121 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204 957.00 | | | 8 204 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 204 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204 957.00 | | | 8 204 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 187.00 | 25 161.00 | 30 787.00 | 175 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 187.00 | 25 161.00 | 30 787.00 | 175 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 161.00 | 30 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104 535.00 | 6 104 535.00 | | 6 104 535.00 |
VC Groupe et associés | 461 724.00 | | | 461 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 745.00 | 1 126 745.00 | | 1 126 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 724.00 | 461 724.00 | | 461 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 707.00 | 7 348 707.00 | | 7 348 707.00 |