| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 083.00 | 655 132.00 | 100 951.00 | 756 083.00 |
AH Fonds commercial | 18 675 458.00 | | 18 675 458.00 | 18 675 458.00 |
AN Terrains | 16 324.00 | 11 166.00 | 5 158.00 | 16 324.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 706.00 | 113 856.00 | 850.00 | 114 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371 349.00 | 3 029 872.00 | 1 341 478.00 | 4 371 349.00 |
AX Avances et acomptes | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 528 712.00 | 7 525 272.00 | 52 003 440.00 | 59 528 712.00 |
BT Marchandises | 3 790 852.00 | 499 988.00 | 3 290 864.00 | 3 790 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 586 186.00 | 239 002.00 | 9 347 184.00 | 9 586 186.00 |
BZ Autres créances | 4 000 398.00 | | 4 000 398.00 | 4 000 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 007 606.00 | | 4 007 606.00 | 4 007 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 637.00 | | 242 637.00 | 242 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 627 679.00 | 738 990.00 | 20 888 690.00 | 21 627 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 156 391.00 | 8 264 261.00 | 72 892 130.00 | 81 156 391.00 |
CU Autres participations | 35 302 579.00 | 3 707 862.00 | 31 594 717.00 | 35 302 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 861 600.00 | 5 861 600.00 | | 5 861 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 160.00 | 586 160.00 | | 586 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DH Report à nouveau | 13 215 600.00 | 13 534 797.00 | | 13 215 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 225.00 | 1 680 803.00 | | 2 869 225.00 |
DK Provisions réglementées | 130 717.00 | 130 565.00 | | 130 717.00 |
DL TOTAL (I) | 22 811 153.00 | 21 941 775.00 | | 22 811 153.00 |
DP Provisions pour risques | 960 226.00 | 818 454.00 | | 960 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 226.00 | 818 454.00 | | 960 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 117 723.00 | 14 226 706.00 | | 12 117 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 090.00 | 243 054.00 | | 278 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 750.00 | 3 263 102.00 | | 3 679 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913 989.00 | 5 426 426.00 | | 5 913 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 708.00 | 124 187.00 | | 78 708.00 |
EA Autres dettes | 24 057 380.00 | 21 532 989.00 | | 24 057 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 987 565.00 | 2 340 386.00 | | 2 987 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 120 752.00 | 47 156 850.00 | | 49 120 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 892 130.00 | 69 917 079.00 | | 72 892 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
FG Production vendue services | 51 570 019.00 | | 51 570 019.00 | 51 570 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 647 872.00 | | 51 647 872.00 | 51 647 872.00 |
FM Production stockée | | | -1 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 431 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 862 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 112 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 541 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 849 941.00 | |
GE Autres charges | | | 34 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 849 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 142.00 | 8 117.00 | | 190 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 927.00 | 200 000.00 | | 119 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 069.00 | 208 117.00 | | 310 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 892.00 | 263 584.00 | | 442 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 591.00 | 50 649.00 | | 8 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 079.00 | 134 418.00 | | 118 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 562.00 | 448 652.00 | | 569 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 493.00 | -240 535.00 | | -259 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 948.00 | 153 662.00 | | 204 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 721.00 | 864 759.00 | | 830 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 825 660.00 | 51 540 000.00 | | 54 825 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 956 435.00 | 49 859 197.00 | | 51 956 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 225.00 | 1 680 803.00 | | 2 869 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 343 603.00 | | 1 541 343.00 | 59 343 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136 294.00 | 35 568 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356 234.00 | 59 528 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 431 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 940.00 | 4 528 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 623 702.00 | | 807 840.00 | 18 623 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 996.00 | | 633 189.00 | 4 114 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 604 906.00 | | 100 314.00 | 36 604 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 168.00 | 864 541.00 | 141 300.00 | 3 094 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 731.00 | 216 402.00 | | 438 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 437.00 | 648 140.00 | 141 300.00 | 2 655 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 565.00 | 18 079.00 | 17 927.00 | 130 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 454.00 | 981 225.00 | 839 453.00 | 818 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 289.00 | 516 060.00 | 484 361.00 | 468 289.00 |
6T Sur comptes clients | 207 249.00 | 33 468.00 | 1 715.00 | 207 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383 400.00 | 549 528.00 | 486 076.00 | 4 383 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332 419.00 | 1 548 832.00 | 1 343 456.00 | 5 332 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383 398.00 | 1 223 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 079.00 | 119 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 750.00 | 3 679 750.00 | | 3 679 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722 060.00 | 2 722 060.00 | | 2 722 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373 665.00 | 2 373 665.00 | | 2 373 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 684.00 | 174 684.00 | | 174 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 987 565.00 | 2 987 565.00 | | 2 987 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 148.00 | | | 265 148.00 |
UX Autres créances clients | 9 265 513.00 | | | 9 265 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692 436.00 | | | 692 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 673.00 | | | 320 673.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 178.00 | | | 2 043 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 091 132.00 | 1 831 132.00 | 7 200 000.00 | 12 091 132.00 |
VI Groupe et associés | 23 882 696.00 | 23 882 696.00 | | 23 882 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803 734.00 | | | 1 803 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948 539.00 | | | 948 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
VP Divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 214.00 | 560 214.00 | | 560 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 637.00 | | | 242 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 094 369.00 | 13 508 549.00 | 585 820.00 | 14 094 369.00 |
VW T.V.A. | 258 050.00 | 258 050.00 | | 258 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 842 662.00 | 38 575 115.00 | 7 207 547.00 | 48 842 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 610.00 | | | 610.00 |