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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 831.00 | 163 921.00 | 28 910.00 | 192 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 702.00 | 163 921.00 | 681 781.00 | 845 702.00 |
BT Marchandises | 509 628.00 | 65 785.00 | 443 843.00 | 509 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 336.00 | 69 447.00 | 13 889.00 | 83 336.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 157 156.00 | | 157 156.00 | 157 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 658.00 | 135 233.00 | 667 426.00 | 802 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 360.00 | 299 153.00 | 1 349 207.00 | 1 648 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 898.00 | 349 794.00 | | 412 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 408.00 | 63 104.00 | | 119 408.00 |
DL TOTAL (I) | 548 806.00 | 429 398.00 | | 548 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 718.00 | 592 484.00 | | 590 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 805.00 | 124 160.00 | | 133 805.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 401.00 | 789 458.00 | | 800 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 207.00 | 1 218 856.00 | | 1 349 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 401.00 | 789 458.00 | | 800 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 880.00 | | | 844 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 831.00 | | | 192 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 660.00 | 11 261.00 | 163 921.00 | 152 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 11 261.00 | 163 921.00 | 152 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 718.00 | 590 718.00 | | 590 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
UX Autres créances clients | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
VP Divers | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 745.00 | 135 874.00 | 32 871.00 | 168 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 401.00 | 800 401.00 | | 800 401.00 |