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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238.00 | 215.00 | 24.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 568.00 | 215.00 | 354.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 652.00 | 5 327.00 | 519 325.00 | 524 652.00 |
BZ Autres créances | 351 062.00 | | 351 062.00 | 351 062.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 247.00 | 5 327.00 | 874 920.00 | 880 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 815.00 | 5 542.00 | 875 274.00 | 880 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 155 263.00 | 101 239.00 | | 155 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | 54 024.00 | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 291 646.00 | 254 263.00 | | 291 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 637.00 | 462 867.00 | | 467 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 355.00 | 94 684.00 | | 110 355.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 5 174.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 627.00 | 562 725.00 | | 583 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 274.00 | 816 988.00 | | 875 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 627.00 | 562 725.00 | | 583 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630.00 | | 123.00 | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 123.00 | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 99.00 | 185.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 99.00 | 185.00 | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | | 424.00 | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | | 424.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | | 424.00 | 5 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 637.00 | 467 637.00 | | 467 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 518 729.00 | | | 518 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VC Groupe et associés | 320 359.00 | | | 320 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 459.00 | 876 129.00 | 330.00 | 876 459.00 |
VW T.V.A. | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 627.00 | 583 627.00 | | 583 627.00 |