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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AN Terrains | 76 082.00 | 18 370.00 | 57 711.00 | 76 082.00 |
AP Constructions | 679 780.00 | 355 743.00 | 324 037.00 | 679 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 082.00 | 1 027 843.00 | 27 238.00 | 1 055 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 621.00 | 1 407 290.00 | 424 330.00 | 1 831 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 666.00 | | 377 666.00 | 377 666.00 |
CF Disponibilités | 169 735.00 | | 169 735.00 | 169 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 245.00 | | 659 245.00 | 659 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 867.00 | 1 407 290.00 | 1 083 576.00 | 2 490 867.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 365.00 | 35 323.00 | | 41 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 785.00 | 80 624.00 | | 92 785.00 |
DG Autres réserves | 482 941.00 | 428 561.00 | | 482 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 174.00 | 72 583.00 | | 41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 787 267.00 | 746 093.00 | | 787 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 309.00 | 279 016.00 | | 176 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 104 727.00 | | 66 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 31 641.00 | | 32 426.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 177.00 | 415 384.00 | | 276 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 576.00 | 1 161 478.00 | | 1 083 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 170.00 | 240 528.00 | | 157 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 041.00 | | 521 041.00 | 521 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 041.00 | | 521 041.00 | 521 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 2 146.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 802.00 | 587 098.00 | | 527 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 628.00 | 514 514.00 | | 486 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 174.00 | 72 583.00 | | 41 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 120.00 | | 9 047.00 | 1 826 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 1 831 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 1 814 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 224.00 | | 8 762.00 | 1 809 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | | 285.00 | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 199.00 | 111 637.00 | 3 546.00 | 1 299 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 362.00 | 111 637.00 | 3 546.00 | 1 297 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VC Groupe et associés | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 856.00 | 55 849.00 | 119 007.00 | 174 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 062.00 | 100 777.00 | 285.00 | 101 062.00 |
VW T.V.A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 177.00 | 157 170.00 | 119 007.00 | 276 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |