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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 506.00 | 921.00 | 126 585.00 | 127 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 254.00 | 2 592.00 | 313 662.00 | 316 254.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 471.00 | 4 269.00 | 59 202.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 668.00 | 6 861.00 | 486 807.00 | 493 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 174.00 | 7 782.00 | 613 392.00 | 621 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 252 594.00 | 271 161.00 | | 252 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673.00 | -18 567.00 | | 22 673.00 |
DL TOTAL (I) | 300 347.00 | 277 674.00 | | 300 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 764.00 | 165 644.00 | | 261 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 321.00 | 37 056.00 | | 49 321.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 046.00 | 247 699.00 | | 313 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 392.00 | 525 373.00 | | 613 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 705.00 | | | 163 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 585.00 | | | 162 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | | 199.00 | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | 199.00 | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 764.00 | 261 764.00 | | 261 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 316 254.00 | | | 316 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 988.00 | 323 303.00 | 3 685.00 | 326 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 046.00 | 313 046.00 | | 313 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |