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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 613.00 | 6 240.00 | 5 373.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 850.00 | 5 629.00 | 17 221.00 | 22 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 893.00 | 11 869.00 | 23 024.00 | 34 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
BZ Autres créances | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 899.00 | | 315 899.00 | 315 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 943.00 | 11 869.00 | 613 074.00 | 624 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 054.00 | 158 092.00 | | 170 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | 11 962.00 | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 288 876.00 | 258 054.00 | | 288 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 577.00 | 19.00 | | 5 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 4 515.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 44 949.00 | | 78 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 826.00 | 227 504.00 | | 239 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 198.00 | 276 988.00 | | 324 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 074.00 | 535 042.00 | | 613 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 136.00 | 276 988.00 | | 322 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 196.00 | | 20 350.00 | 16 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 34 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 34 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | | 20 350.00 | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666.00 | 5 949.00 | 1 746.00 | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 5 949.00 | 1 746.00 | 7 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 558.00 | 3 496.00 | 2 062.00 | 5 558.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VP Divers | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 581.00 | 274 581.00 | | 274 581.00 |
VW T.V.A. | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 198.00 | 322 136.00 | 2 062.00 | 324 198.00 |