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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 126.00 | 753 909.00 | 165 217.00 | 919 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 727 609.00 | | 3 727 609.00 | 3 727 609.00 |
AP Constructions | 95 843.00 | 50 093.00 | 45 750.00 | 95 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 027.00 | 459 057.00 | 133 969.00 | 593 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 044.00 | 1 263 059.00 | 7 390 985.00 | 8 654 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858 338.00 | 256 327.00 | 8 602 011.00 | 8 858 338.00 |
BZ Autres créances | 2 974 504.00 | | 2 974 504.00 | 2 974 504.00 |
CF Disponibilités | 211 039.00 | | 211 039.00 | 211 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 739.00 | 256 327.00 | 11 805 412.00 | 12 061 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 715 783.00 | 1 519 386.00 | 19 196 397.00 | 20 715 783.00 |
CU Autres participations | 3 314 626.00 | | 3 314 626.00 | 3 314 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 856.00 | 743 856.00 | | 743 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
DG Autres réserves | 5 553 550.00 | 4 756 577.00 | | 5 553 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 549.00 | 796 973.00 | | -519 549.00 |
DK Provisions réglementées | 130 722.00 | 130 722.00 | | 130 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 053.00 | 7 654 602.00 | | 7 135 053.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 793.00 | 4 125 329.00 | | 2 964 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 931 918.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 838.00 | 3 863 412.00 | | 3 872 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311 890.00 | 5 115 093.00 | | 4 311 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 14 505.00 | 10 311.00 | | 14 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 370.00 | 1 006 015.00 | | 781 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 961 344.00 | 15 052 078.00 | | 11 961 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 196 397.00 | 22 806 680.00 | | 19 196 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 296.00 | | 939 296.00 | 939 296.00 |
FG Production vendue services | 27 422 083.00 | -7 770 006.00 | 19 652 077.00 | 27 422 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 361 379.00 | -7 770 006.00 | 20 591 373.00 | 28 361 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 822 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 602 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 149 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 153.00 | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | 270.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 423.00 | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 105.00 | 26 897.00 | | 281 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 524.00 | 262.00 | | 10 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 629.00 | 52 894.00 | | 291 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 701.00 | -52 471.00 | | -288 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 200.00 | -147 506.00 | | -168 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 819 906.00 | 22 390 304.00 | | 20 819 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 339 455.00 | 21 593 331.00 | | 21 339 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 549.00 | 796 973.00 | | -519 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 947.00 | | 45 778.00 | 8 723 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 397.00 | | 3 318 439.00 | 57 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 397.00 | 58 284.00 | 8 654 044.00 | 57 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 284.00 | 688 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642 214.00 | | 4 521.00 | 4 642 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 897.00 | | 41 257.00 | 705 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 836.00 | | | 3 375 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 460.00 | 242 808.00 | 50 211.00 | 1 070 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 966.00 | 111 943.00 | | 641 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 494.00 | 130 865.00 | 50 210.00 | 428 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 294.00 | | 190 967.00 | 447 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 294.00 | | 190 967.00 | 447 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 016.00 | | 190 967.00 | 678 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 838.00 | 3 872 838.00 | | 3 872 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 052.00 | 1 299 052.00 | | 1 299 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 733.00 | 1 137 733.00 | | 1 137 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 370.00 | 781 370.00 | | 781 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 8 579 177.00 | | | 8 579 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 161.00 | | | 279 161.00 |
VB T. V. A. | 626 946.00 | | | 626 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 294.00 | | | 1 687 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 793.00 | 1 218 383.00 | 1 746 410.00 | 2 964 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 460.00 | | | 1 090 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 408.00 | | | 528 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 854 514.00 | 11 250 325.00 | 604 188.00 | 11 854 514.00 |
VW T.V.A. | 1 863 340.00 | 1 863 340.00 | | 1 863 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 960 572.00 | 10 214 162.00 | 1 746 410.00 | 11 960 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |