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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 200.00 | 22 102.00 | 34 098.00 | 56 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 202.00 | 110 458.00 | 12 744.00 | 123 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 242.00 | 34 540.00 | 1 703.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 104.00 | 167 099.00 | 115 004.00 | 282 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 956.00 | 15 489.00 | 162 467.00 | 177 956.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 439.00 | 15 489.00 | 191 950.00 | 207 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 543.00 | 182 588.00 | 306 954.00 | 489 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 011.00 | -5 160.00 | | -70 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 012.00 | -64 851.00 | | 46 012.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | -26 011.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210.00 | 52 452.00 | | 5 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 104.00 | 99 267.00 | | 120 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 554.00 | 160 446.00 | | 100 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 244.00 | 52 072.00 | | 53 244.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 6 406.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 954.00 | 370 644.00 | | 286 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 954.00 | 344 633.00 | | 306 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 954.00 | 340 084.00 | | 286 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 210.00 | 52 452.00 | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 429.00 | | | 230 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 213.00 | | | 168 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 129.00 | 29 970.00 | 18 000.00 | 155 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | 6 100.00 | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 127.00 | 23 870.00 | 18 000.00 | 139 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VP Divers | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 164.00 | 175 307.00 | 23 857.00 | 199 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 954.00 | 286 954.00 | | 286 954.00 |