| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
BZ Autres créances | 140 114.00 | | 140 114.00 | 140 114.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 116.00 | | 144 116.00 | 144 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 835.00 | | 279 835.00 | 279 835.00 |
CU Autres participations | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 940.00 | 106 702.00 | | 3 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 228.00 | -2 762.00 | | 114 228.00 |
DL TOTAL (I) | 229 168.00 | 114 940.00 | | 229 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 442.00 | 28 203.00 | | 36 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 900.00 | | 2 687.00 |
EA Autres dettes | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 667.00 | 29 103.00 | | 50 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 835.00 | 144 043.00 | | 279 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 667.00 | 29 103.00 | | 50 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 813.00 | 265.00 | | 118 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585.00 | 3 027.00 | | 4 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 228.00 | -2 762.00 | | 114 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 180.00 | 11 538.00 | | 124 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 180.00 | 11 538.00 | | 124 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 114.00 | 140 114.00 | | 140 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |