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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 4 933.00 | 3 249.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 488.00 | 8 133.00 | 31 355.00 | 39 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BZ Autres créances | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CF Disponibilités | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 342.00 | 8 133.00 | 179 209.00 | 187 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 31 890.00 | 28 230.00 | | 31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 3 660.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 37 483.00 | 36 840.00 | | 37 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 74.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 605.00 | | 28 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 711.00 | 24 485.00 | | 26 711.00 |
EA Autres dettes | 84 630.00 | 96 073.00 | | 84 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 727.00 | 149 241.00 | | 141 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 209.00 | 186 081.00 | | 179 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 727.00 | 149 241.00 | | 141 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 286.00 | | 124 286.00 | 124 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 286.00 | | 124 286.00 | 124 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | 9 969.00 | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 591.00 | 144 353.00 | | 135 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 948.00 | 140 693.00 | | 134 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | 3 660.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488.00 | 645.00 | | 7 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288.00 | 645.00 | | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |