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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 835 474.00 | 428 733.00 | 406 741.00 | 835 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 478.00 | 270 156.00 | 318 321.00 | 588 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 485.00 | 123 052.00 | 42 432.00 | 165 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 112.00 | 822 599.00 | 789 512.00 | 1 612 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 299 601.00 | | 299 601.00 | 299 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 133.00 | 1 383.00 | 14 750.00 | 16 133.00 |
BZ Autres créances | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CF Disponibilités | 377 926.00 | | 377 926.00 | 377 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 558.00 | 1 383.00 | 760 174.00 | 761 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 670.00 | 823 983.00 | 1 549 687.00 | 2 373 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
DL TOTAL (I) | 245 604.00 | | | 245 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 780.00 | | | 560 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 083.00 | | | 1 304 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 687.00 | | | 1 549 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 248.00 | | | 997 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 980 411.00 | | 6 980 411.00 | 6 980 411.00 |
FD Production vendue biens | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FG Production vendue services | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 487.00 | | 7 005 487.00 | 7 005 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 877 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 399.00 | | | 7 021 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 714.00 | | | 6 882 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 763.00 | 88 146.00 | 160 310.00 | 894 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 106.00 | 88 146.00 | 160 310.00 | 894 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 781.00 | 560 781.00 | | 560 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 270.00 | 135 435.00 | 306 835.00 | 442 270.00 |
VI Groupe et associés | 197 729.00 | 197 729.00 | | 197 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 808.00 | 82 791.00 | 22 017.00 | 104 808.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 085.00 | 997 250.00 | 306 835.00 | 1 304 085.00 |