| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011 260.00 | 951 981.00 | 59 279.00 | 1 011 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 396.00 | | 256 396.00 | 256 396.00 |
AP Constructions | 1 015 179.00 | 869 696.00 | 145 483.00 | 1 015 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 209.00 | 1 455 910.00 | 75 299.00 | 1 531 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925 410.00 | 4 555 625.00 | 1 369 784.00 | 5 925 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 349.00 | | 317 349.00 | 317 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 072 050.00 | 7 833 213.00 | 2 238 837.00 | 10 072 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 137 686.00 | 806 384.00 | 50 331 302.00 | 51 137 686.00 |
BZ Autres créances | 20 252 429.00 | 22 287.00 | 20 230 141.00 | 20 252 429.00 |
CF Disponibilités | 455 530.00 | | 455 530.00 | 455 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 839.00 | | 724 839.00 | 724 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 570 485.00 | 828 672.00 | 71 741 813.00 | 72 570 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 642 536.00 | 8 661 885.00 | 73 980 651.00 | 82 642 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 934.00 | 8 870 934.00 | | 8 870 934.00 |
DH Report à nouveau | -249 572.00 | -6 824 988.00 | | -249 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160 672.00 | 1 675 416.00 | | -5 160 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 688.00 | 3 721 361.00 | | 3 460 688.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059 401.00 | 1 468 820.00 | | 2 059 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250 392.00 | 1 066 868.00 | | 1 250 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 309 793.00 | 2 535 688.00 | | 3 309 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 405.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 963.00 | 131 033.00 | | 154 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 969 861.00 | 45 557 029.00 | | 35 969 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 263 146.00 | 20 980 954.00 | | 15 263 146.00 |
EA Autres dettes | 15 822 196.00 | 11 174 590.00 | | 15 822 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 210 168.00 | 78 014 013.00 | | 67 210 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 980 651.00 | 84 271 063.00 | | 73 980 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 055 204.00 | 77 882 979.00 | | 67 055 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 267 705.00 | 122 829 311.00 | 274 097 017.00 | 151 267 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 267 705.00 | 122 829 311.00 | 274 097 017.00 | 151 267 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 738 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 728 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 736 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 157 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 276 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 549 442.00 | |
GE Autres charges | | | 434 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 845 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 117 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 21 549 060.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 21 549 060.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 396.00 | 19 359.00 | | 9 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 091.00 | 12 961 977.00 | | 41 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 487.00 | 12 981 336.00 | | 50 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 987.00 | 8 567 724.00 | | -42 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 744 633.00 | 283 707 103.00 | | 277 744 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 905 305.00 | 282 031 686.00 | | 282 905 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160 672.00 | 1 675 416.00 | | -5 160 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 438 410.00 | | 907 094.00 | 9 438 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 317 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 454.00 | 10 072 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 121.00 | 8 471 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 172.00 | | 313 728.00 | 969 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278 555.00 | | 463 366.00 | 8 278 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 682.00 | | 130 000.00 | 190 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 652 510.00 | 409 733.00 | 229 030.00 | 7 652 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 392.00 | 4 588.00 | | 947 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 118.00 | 405 144.00 | 229 030.00 | 6 705 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 394 256.00 | 39 302.00 | 316 338.00 | 394 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 535 689.00 | 1 555 193.00 | 781 088.00 | 2 535 689.00 |
6T Sur comptes clients | 960 779.00 | 329 928.00 | 484 323.00 | 960 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 716.00 | 22 287.00 | 108 716.00 | 108 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 495.00 | 352 215.00 | 593 039.00 | 1 069 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605 185.00 | 1 907 409.00 | 1 374 127.00 | 3 605 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901 658.00 | 1 374 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 652 837.00 | 33 652 837.00 | | 33 652 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827 040.00 | 3 827 040.00 | | 3 827 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664 645.00 | 5 664 645.00 | | 5 664 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 785 516.00 | 15 785 516.00 | | 15 785 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 349.00 | 130 000.00 | | 317 349.00 |
UX Autres créances clients | 43 679 978.00 | | | 43 679 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540 151.00 | | | 540 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 026.00 | | | 673 026.00 |
VB T. V. A. | 5 401 122.00 | | | 5 401 122.00 |
VC Groupe et associés | 19 386 456.00 | | | 19 386 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 703.00 | 2 353 703.00 | | 2 353 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 780.00 | 187 780.00 | | 187 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687 442.00 | | | 1 687 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 839.00 | | | 724 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 432 304.00 | 72 244 955.00 | 187 349.00 | 72 432 304.00 |
VW T.V.A. | 5 583 680.00 | 5 583 680.00 | | 5 583 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 055 204.00 | 67 055 204.00 | | 67 055 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189 708.00 | 1 242 434.00 | | 1 189 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760 349.00 | 7 043 437.00 | | 6 760 349.00 |
ST Autres comptes | 7 524 932.00 | 7 535 319.00 | | 7 524 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 822 073.00 | 4 218 874.00 | | 5 822 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 733.00 | | | 733.00 |
YT Sous‐traitance | 210 502 716.00 | 198 578 056.00 | | 210 502 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 126 063.00 | 4 245 461.00 | | 5 126 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 740 338.00 | 632 527.00 | | 740 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930 047.00 | 1 874 961.00 | | 1 930 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 736 136.00 | 221 621 149.00 | | 235 736 136.00 |