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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433.00 | 9 726.00 | 6 706.00 | 16 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 21 720.00 | 2 541.00 | 24 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 367.00 | 37 800.00 | 13 567.00 | 51 367.00 |
BT Marchandises | 69 657.00 | 32 759.00 | 36 898.00 | 69 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 004.00 | 9 571.00 | 152 434.00 | 162 004.00 |
BZ Autres créances | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 138 884.00 | | 138 884.00 | 138 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 524.00 | 42 330.00 | 357 194.00 | 399 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 891.00 | 80 130.00 | 370 761.00 | 450 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 456.00 | 152 732.00 | | 167 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 992.00 | 14 724.00 | | -66 992.00 |
DL TOTAL (I) | 116 964.00 | 183 956.00 | | 116 964.00 |
DP Provisions pour risques | 29 176.00 | 5 000.00 | | 29 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 176.00 | 5 000.00 | | 29 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 119 174.00 | | 109 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 248.00 | 39 843.00 | | 45 248.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 8 138.00 | | 3 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 948.00 | 45 878.00 | | 65 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 621.00 | 215 251.00 | | 224 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 761.00 | 404 207.00 | | 370 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 621.00 | 215 251.00 | | 224 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 935.00 | | 7 361.00 | 47 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 51 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 40 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | 7 361.00 | 37 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007.00 | 4 121.00 | 1 328.00 | 35 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 4 121.00 | 1 328.00 | 28 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 24 176.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 817.00 | 6 942.00 | | 25 817.00 |
6T Sur comptes clients | 16 876.00 | 840.00 | 8 145.00 | 16 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 693.00 | 7 782.00 | 8 145.00 | 42 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 693.00 | 31 958.00 | 8 145.00 | 47 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 782.00 | 8 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 732.00 | 179 172.00 | 14 560.00 | 193 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 621.00 | 224 621.00 | | 224 621.00 |