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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 721.00 | 16 111.00 | 8 610.00 | 24 721.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 051.00 | 16 111.00 | 8 940.00 | 25 051.00 |
060 Stock marchandises | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 478.00 | 5 733.00 | 248 745.00 | 254 478.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 593.00 | 5 733.00 | 346 860.00 | 352 593.00 |
110 Total général Actif | 377 644.00 | 21 844.00 | 355 800.00 | 377 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 586.00 | | | 4 586.00 |