| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 9 904.00 | 8 975.00 | 929.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 193.00 | 273 773.00 | 74 420.00 | 348 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 099.00 | 61 438.00 | 44 662.00 | 106 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 313.00 | 357 875.00 | 233 438.00 | 591 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 444.00 | 5 799.00 | 328 645.00 | 334 444.00 |
BZ Autres créances | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 085.00 | 5 799.00 | 610 286.00 | 616 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 399.00 | 363 674.00 | 843 724.00 | 1 207 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 322 525.00 | 251 018.00 | | 322 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 591.00 | 71 506.00 | | 31 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 134.00 | 20 868.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 390 650.00 | 369 793.00 | | 390 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 860.00 | 154 481.00 | | 88 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 677.00 | 92.00 | | 37 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 336.00 | 127 977.00 | | 168 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 357.00 | 140 652.00 | | 126 357.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 6 095.00 | | 3 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 474.00 | 39 734.00 | | 28 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 075.00 | 469 031.00 | | 453 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 724.00 | 838 823.00 | | 843 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 501.00 | 380 177.00 | | 401 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 751.00 | | 1 446 751.00 | 1 446 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 751.00 | | 1 446 751.00 | 1 446 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 149.00 | 14 092.00 | | 13 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 720.00 | 45 397.00 | | 40 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 857.00 | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 734.00 | 16 513.00 | | 10 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | 17 370.00 | | 12 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 170.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 3 319.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 235.00 | 14 051.00 | | 11 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 11 192.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 397.00 | 1 618 319.00 | | 1 481 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 806.00 | 1 546 813.00 | | 1 449 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 591.00 | 71 506.00 | | 31 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 596.00 | | 30 717.00 | 560 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 162.00 | | 30 717.00 | 466 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 292.00 | 73 584.00 | | 284 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 2 268.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 870.00 | 71 315.00 | | 272 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 327 865.00 | | | 327 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 854.00 | 37 281.00 | 51 573.00 | 88 854.00 |
VI Groupe et associés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 242.00 | 437 918.00 | 10 324.00 | 448 242.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 075.00 | 401 501.00 | 51 573.00 | 453 075.00 |