| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 279.00 | 96 616.00 | 1 663.00 | 98 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 2 546 839.00 | 1 529 838.00 | 1 017 001.00 | 2 546 839.00 |
AP Constructions | 2 956 037.00 | 1 663 354.00 | 1 292 683.00 | 2 956 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135 963.00 | 1 924 923.00 | 1 211 040.00 | 3 135 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 873.00 | 328 275.00 | 29 598.00 | 357 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 435 124.00 | | 1 435 124.00 | 1 435 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 908 094.00 | 5 543 007.00 | 16 365 087.00 | 21 908 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 826.00 | | 136 826.00 | 136 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 747.00 | 21 656.00 | 4 536 091.00 | 4 557 747.00 |
BZ Autres créances | 2 806 434.00 | | 2 806 434.00 | 2 806 434.00 |
CF Disponibilités | 1 696 719.00 | | 1 696 719.00 | 1 696 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 384 948.00 | 21 656.00 | 9 363 292.00 | 9 384 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 293 042.00 | 5 564 663.00 | 25 728 379.00 | 31 293 042.00 |
CU Autres participations | 4 271 310.00 | | 4 271 310.00 | 4 271 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 974.00 | -588 369.00 | | 1 999 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 450.00 | -6 560 617.00 | | -681 450.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 945.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 362 524.00 | -7 088 041.00 | | 1 362 524.00 |
DN Avances conditionnées | | 53 188.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 53 188.00 | | |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 3 089 809.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 597 126.00 | | | 4 597 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 797 126.00 | 3 089 809.00 | | 4 797 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 337.00 | 580 427.00 | | 204 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174 450.00 | 23 091 527.00 | | 14 174 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 418.00 | 1 601 154.00 | | 2 604 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 897.00 | 1 945 690.00 | | 1 529 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 489.00 | 641 045.00 | | 1 040 489.00 |
EA Autres dettes | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 568 729.00 | 27 859 843.00 | | 19 568 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 728 379.00 | 23 914 798.00 | | 25 728 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 620 074.00 | | 620 074.00 | 620 074.00 |
FG Production vendue services | 12 350 194.00 | | 12 350 194.00 | 12 350 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 970 269.00 | | 12 970 269.00 | 12 970 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 289 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680 230.00 | |
GE Autres charges | | | 224 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 612 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 966.00 | 69 561.00 | | 20 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 945.00 | 471 656.00 | | 76 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 910.00 | 561 120.00 | | 97 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 77 665.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 149.00 | 264 692.00 | | 246 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 692.00 | 402 357.00 | | 247 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 782.00 | 158 763.00 | | -149 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 404 642.00 | 16 603 940.00 | | 16 404 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 092.00 | 23 164 557.00 | | 17 086 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 450.00 | -6 560 617.00 | | -681 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 695 282.00 | | 1 295 549.00 | 20 695 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 006.00 | | | 333 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 737.00 | 21 908 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 006.00 | | | 333 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 325.00 | | 7 180 715.00 | -3 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -329 681.00 | 82 737.00 | 10 431 836.00 | -329 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175 890.00 | | 1 500.00 | 7 175 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869 434.00 | | 1 315 458.00 | 8 869 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 952.00 | | -21 408.00 | 4 316 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 166.00 | 1 014 125.00 | 59 284.00 | 4 588 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 511.00 | 4 274.00 | -831.00 | 91 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295 592.00 | 1 009 851.00 | -140 948.00 | 4 295 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 089 809.00 | 4 746 075.00 | 3 038 758.00 | 3 089 809.00 |
6T Sur comptes clients | 126 587.00 | 21 656.00 | 126 587.00 | 126 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 587.00 | 21 656.00 | 126 587.00 | 126 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233 341.00 | 4 767 731.00 | 3 182 290.00 | 3 233 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 701 886.00 | 3 105 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 845.00 | 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 265 693.00 | 8 265 693.00 | | 8 265 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 418.00 | 2 604 418.00 | | 2 604 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 883.00 | 265 883.00 | | 265 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 692.00 | 464 692.00 | | 464 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 489.00 | 1 040 489.00 | | 1 040 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 792.00 | | | 4 421 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
VB T. V. A. | 563 219.00 | | | 563 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 576.00 | | | 1 298 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 337.00 | 154 034.00 | 50 303.00 | 204 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 908 757.00 | 5 908 757.00 | | 5 908 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 005.00 | | | 613 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 523.00 | | | 202 523.00 |
VP Divers | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736.00 | | | 167 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 177.00 | 7 552 944.00 | 24 234.00 | 7 577 177.00 |
VW T.V.A. | 650 967.00 | 650 967.00 | | 650 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 568 729.00 | 19 518 426.00 | 50 303.00 | 19 568 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |