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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 761.00 | | 638 761.00 | 638 761.00 |
BZ Autres créances | 1 602 916.00 | | 1 602 916.00 | 1 602 916.00 |
CF Disponibilités | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 152.00 | | 2 371 152.00 | 2 371 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 377.00 | | 2 371 377.00 | 2 371 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
DH Report à nouveau | 18 236.00 | 1 648.00 | | 18 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 561.00 | 353 989.00 | | 284 561.00 |
DL TOTAL (I) | 622 000.00 | 674 839.00 | | 622 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 20 986.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 341.00 | 1 234 894.00 | | 1 215 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 161.00 | 611 887.00 | | 520 161.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 8 504.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 377.00 | 1 876 272.00 | | 1 749 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 377.00 | 2 551 111.00 | | 2 371 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 377.00 | 1 876 272.00 | | 1 749 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 121 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 121 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 33 500.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -2 807.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 632.00 | 155 643.00 | | 119 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 612.00 | 5 917 688.00 | | 5 123 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 051.00 | 5 563 699.00 | | 4 839 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 561.00 | 353 989.00 | | 284 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 341.00 | 1 215 341.00 | | 1 215 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 638 761.00 | | | 638 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 405.00 | | | 1 435 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VP Divers | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 161.00 | 520 161.00 | | 520 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 902.00 | 2 241 677.00 | 225.00 | 2 241 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 377.00 | 1 749 377.00 | | 1 749 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |