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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 587.00 | 219.00 | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 375.00 | 11 889.00 | 39 486.00 | 51 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 344.00 | 94 318.00 | 106 026.00 | 200 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 525.00 | 111 794.00 | 176 731.00 | 288 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 308.00 | | 399 308.00 | 399 308.00 |
BZ Autres créances | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
CF Disponibilités | 334 855.00 | | 334 855.00 | 334 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 975.00 | | 818 975.00 | 818 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 501.00 | 111 794.00 | 995 706.00 | 1 107 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 471.00 | 196 315.00 | | 334 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 328.00 | 138 155.00 | | 76 328.00 |
DL TOTAL (I) | 443 799.00 | 367 471.00 | | 443 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 888.00 | 84 626.00 | | 65 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 416.00 | 221 835.00 | | 206 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 293.00 | 59 519.00 | | 47 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 298.00 | 248 600.00 | | 226 298.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 22 741.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 908.00 | 637 321.00 | | 551 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 706.00 | 1 004 791.00 | | 995 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 015.00 | 571 451.00 | | 505 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 539.00 | | 5 937.00 | 247 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 407.00 | | 5 937.00 | 194 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 086.00 | 34 708.00 | | 77 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | 5 729.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | 28 979.00 | | 65 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 308.00 | | | 399 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 869.00 | 18 977.00 | 46 892.00 | 65 869.00 |
VI Groupe et associés | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 319.00 | 503 319.00 | | 503 319.00 |
VW T.V.A. | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 708.00 | 504 815.00 | 46 892.00 | 551 708.00 |