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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
AP Constructions | 4 153.00 | 2 978.00 | 1 175.00 | 4 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412.00 | 18 768.00 | 9 643.00 | 28 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 763.00 | 29 054.00 | 28 708.00 | 57 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 232.00 | 61 478.00 | 60 753.00 | 122 232.00 |
BT Marchandises | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 299.00 | 5 628.00 | 375 671.00 | 381 299.00 |
BZ Autres créances | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CF Disponibilités | 263 538.00 | | 263 538.00 | 263 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 705.00 | 5 628.00 | 911 077.00 | 916 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 937.00 | 67 107.00 | 971 830.00 | 1 038 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 904.00 | 222 409.00 | | 335 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 630.00 | 138 495.00 | | 70 630.00 |
DL TOTAL (I) | 450 535.00 | 404 904.00 | | 450 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 313.00 | 40 588.00 | | 52 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 625.00 | 134 908.00 | | 165 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 828.00 | 136 749.00 | | 209 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 243.00 | 67 233.00 | | 83 243.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 2 021.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 295.00 | 381 501.00 | | 521 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 830.00 | 786 405.00 | | 971 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 391.00 | 359 496.00 | | 482 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 402 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 405.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 405.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -405.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | 56 392.00 | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 913.00 | 1 767 340.00 | | 1 766 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 282.00 | 1 628 844.00 | | 1 696 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 630.00 | 138 495.00 | | 70 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 654.00 | | 8 578.00 | 113 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 751.00 | | 8 578.00 | 81 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 088.00 | 12 390.00 | | 49 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 411.00 | 12 390.00 | | 38 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 828.00 | 209 828.00 | | 209 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 381 299.00 | | | 381 299.00 |
VB T. V. A. | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 313.00 | 13 409.00 | 32 722.00 | 52 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 132.00 | 519 704.00 | 5 427.00 | 525 132.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 295.00 | 482 391.00 | 32 722.00 | 521 295.00 |